有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 323,357 | -142,805 |
減価償却費 | 215,528 | 212,908 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,093 | -4,524 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,739 | -26,671 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12,639 | 1,480 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -54,545 | -66,650 |
受取利息及び受取配当金 | -8,296 | -9,532 |
支払利息 | 110,035 | 98,910 |
為替差損益(△は益) | 99 | -102 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,227 | -40,428 |
固定資産売却損益(△は益) | -105,311 | - |
固定資産除却損 | 14,934 | 3,439 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -174 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,679 | -40,551 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,143,520 | -129,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,427 | 224,446 |
未払金の増減額(△は減少) | -10,519 | 115,713 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,898 | 6,366 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -65,455 | -203,697 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -138,795 | -11,736 |
その他 | 5,492 | -8,159 |
小計 | -968,019 | -21,125 |
利息及び配当金の受取額 | 23,113 | 31,721 |
利息の支払額 | -117,128 | -102,942 |
法人税等の支払額 | -190,822 | -35,274 |
法人税等の還付額 | - | 4,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,856 | -122,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,210 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -40,945 | -108,164 |
有形固定資産の売却による収入 | 134,363 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -15,096 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,156 | -2,107 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | 141 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,000 |
貸付けによる支出 | -29,767 | -33,487 |
貸付金の回収による収入 | 32,670 | 30,819 |
保険積立金の解約による収入 | 76,305 | - |
その他の支出 | -12,454 | -10,836 |
その他の収入 | 12,868 | 8,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,466 | -131,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,610,000 | 2,567,000 |
短期借入金の返済による支出 | -774,800 | -2,093,400 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,668,000 | -1,753,300 |
社債の償還による支出 | -180,000 | -140,000 |
配当金の支払額 | -76,629 | -77,841 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,170 | -2,604 |
リース債務の返済による支出 | -80,570 | -75,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,829 | 324,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,259 | 4,341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -843,301 | 75,008 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,274 | 1,806,283 |