石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 323,357 | -142,805 |
| 減価償却費 | 215,528 | 212,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,093 | -4,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,739 | -26,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,639 | 1,480 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,545 | -66,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,296 | -9,532 |
| 支払利息 | 110,035 | 98,910 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | -102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,227 | -40,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,311 | － |
| 固定資産除却損 | 14,934 | 3,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,679 | -40,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,143,520 | -129,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,427 | 224,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,519 | 115,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,898 | 6,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65,455 | -203,697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,795 | -11,736 |
| その他 | 5,492 | -8,159 |
| 小計 | -968,019 | -21,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,113 | 31,721 |
| 利息の支払額 | -117,128 | -102,942 |
| 法人税等の支払額 | -190,822 | -35,274 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,856 | -122,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,210 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,945 | -108,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -15,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,156 | -2,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | 141 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -29,767 | -33,487 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,670 | 30,819 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,305 | － |
| その他の支出 | -12,454 | -10,836 |
| その他の収入 | 12,868 | 8,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,466 | -131,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,610,000 | 2,567,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -774,800 | -2,093,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668,000 | -1,753,300 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -76,629 | -77,841 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,170 | -2,604 |
| リース債務の返済による支出 | -80,570 | -75,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,829 | 324,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,259 | 4,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,301 | 75,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,274 | 1,806,283 |
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