有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,404 | 323,357 |
| 減価償却費 | 250,287 | 215,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,336 | -24,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,692 | -27,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,377 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,639 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -66,213 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -54,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,531 | -8,296 |
| 支払利息 | 116,942 | 110,035 |
| 為替差損益（△は益） | -2,913 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 352,569 | -19,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -105,311 |
| 固定資産除却損 | 1,395 | 14,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688,612 | -9,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,445 | -1,143,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,032 | 1,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,578 | -10,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,769 | -18,898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,836 | -65,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,741 | -138,795 |
| その他 | 11,885 | 5,492 |
| 小計 | 1,243,391 | -968,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,605 | 23,113 |
| 利息の支払額 | -117,401 | -117,128 |
| 法人税等の支払額 | -6,500 | -190,822 |
| 法人税等の還付額 | 68,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,226 | -1,252,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,311 | -40,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 134,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,990 | -2,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,139 | -6,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -27,093 | -29,767 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,855 | 32,670 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 76,305 |
| その他の支出 | -10,635 | -12,454 |
| その他の収入 | 10,262 | 12,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,352 | 157,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 569,000 | 1,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,599,400 | -774,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487,000 | -1,668,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -77,136 | -76,629 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,196 | -2,170 |
| リース債務の返済による支出 | -97,653 | -80,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,403 | 227,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,717 | 24,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,812 | -843,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,574,576 | 1,731,274 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,320 | － |