石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 95,577 | -2,404 |
| 減価償却費 | 255,875 | 250,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363,529 | -31,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,867 | 43,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -709 | 9,377 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -66,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,366 | -8,531 |
| 支払利息 | 122,741 | 116,942 |
| 為替差損益（△は益） | -440 | -2,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,950 | 352,569 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,250 | － |
| 固定資産除却損 | 2,217 | 1,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,437,675 | 688,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 835,498 | 161,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665,938 | -282,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,596 | -2,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,092 | 32,769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 342,148 | -18,836 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,961 | -10,741 |
| その他 | -17,504 | 11,885 |
| 小計 | 334,030 | 1,243,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,427 | 8,605 |
| 利息の支払額 | -120,898 | -117,401 |
| 法人税等の支払額 | -125,719 | -6,500 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,839 | 1,196,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,478 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,270 | -18,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,119 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,744 | -3,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,564 | -3,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,943 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,300 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -39,320 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,854 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -27,093 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,014 | 26,855 |
| その他の支出 | -10,426 | -10,635 |
| その他の収入 | 32,078 | 10,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,546 | -27,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,998,000 | 569,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,614,800 | -1,599,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285,730 | -1,487,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -77,577 | -77,136 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,393 | -2,196 |
| リース債務の返済による支出 | -70,067 | -97,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,432 | -1,474,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 9,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959,165 | -295,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,871,902 | 2,831,068 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 39,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,831,068 | 2,574,576 |
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