石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,754 | 95,577 |
| 減価償却費 | 209,046 | 255,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,612 | -363,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | -47,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,376 | -709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,689 | -8,366 |
| 支払利息 | 102,322 | 122,741 |
| 為替差損益（△は益） | 3,185 | -440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,589 | -50,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243,833 | -13,250 |
| 固定資産除却損 | 19,836 | 2,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,111 | 1,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 448 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -51,524 | － |
| 生命保険契約変更損益（△は益） | 62,452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,655 | -1,437,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,451,568 | 835,498 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 39,644 | 262,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,315 | 665,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,749 | -16,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,718 | -6,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,595 | 79,453 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,316 | -24,961 |
| その他 | 9,492 | -17,504 |
| 小計 | -1,373,413 | 334,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,847 | 30,427 |
| 利息の支払額 | -105,624 | -120,898 |
| 法人税等の支払額 | -224,453 | -125,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,643 | 117,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,001 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,401 | -327,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303,132 | 32,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,226 | -3,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,700 | -12,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,566 | 2,943 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -39,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,854 |
| 貸付けによる支出 | -8,562 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,703 | 2,014 |
| 出資金の回収による収入 | 96,015 | － |
| その他の支出 | -51,000 | -10,426 |
| その他の収入 | 5,421 | 32,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,948 | -324,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,620,000 | 1,998,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -885,600 | -1,614,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,254,250 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044,522 | -1,285,730 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -77,919 | -77,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,393 | -4,393 |
| リース債務の返済による支出 | -58,970 | -70,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622,822 | 1,165,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,177 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950,050 | 959,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,952 | 1,871,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,871,902 | 2,831,068 |
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