有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 595,793 | 329,754 |
| 減価償却費 | 199,661 | 209,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97,025 | -30,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,742 | -190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,612 | 49,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,332 | -7,689 |
| 支払利息 | 104,887 | 102,322 |
| 為替差損益（△は益） | 1,349 | 3,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,223 | -25,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -243,833 |
| 固定資産除却損 | 5,596 | 19,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,385 | -4,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 448 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -51,524 |
| 生命保険契約変更損益（△は益） | － | 62,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,387 | -442,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361,890 | -1,451,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,136 | -51,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,462 | 187,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,907 | -2,718 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,506 | -19,951 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,076 | -15,316 |
| その他 | -10,723 | 9,492 |
| 小計 | 1,495,126 | -1,373,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,287 | 29,847 |
| 利息の支払額 | -105,202 | -105,624 |
| 法人税等の支払額 | -18,025 | -224,453 |
| 法人税等の還付額 | 5,534 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,720 | -1,673,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,000 | -229,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 303,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,062 | -23,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,543 | -3,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 12,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,128 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,450 | -8,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,684 | 7,703 |
| 出資金の回収による収入 | － | 96,015 |
| その他の支出 | -13,061 | -51,000 |
| その他の収入 | 2,880 | 5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,827 | 103,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 204,000 | 1,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,200 | -885,600 |
| 長期借入れによる収入 | 653,000 | 1,254,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,853 | -1,044,522 |
| 社債の発行による収入 | 487,208 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,446 | -22 |
| 配当金の支払額 | -16,283 | -77,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,236 | -4,393 |
| リース債務の返済による支出 | -47,131 | -58,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,942 | 622,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,349 | -3,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,601 | -950,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,762,351 | 2,821,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,821,952 | 1,871,902 |