石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -438,569 | 595,793 |
| 減価償却費 | 179,935 | 199,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 590,127 | -97,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,859 | 52,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,654 | -69,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,098 | -9,332 |
| 支払利息 | 125,609 | 104,887 |
| 為替差損益（△は益） | 36,037 | 1,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,570 | -59,223 |
| 固定資産除却損 | 12,845 | 5,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,266 | 422,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 975,387 | 361,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369,609 | 14,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,389 | 23,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,786 | -46,907 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -380,337 | 92,506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114,147 | -85,076 |
| その他 | -42,761 | -10,723 |
| 小計 | 764,307 | 1,495,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,612 | 28,287 |
| 利息の支払額 | -125,148 | -105,202 |
| 法人税等の支払額 | -16,801 | -18,025 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,971 | 1,405,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,005 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,448 | -79,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,850 | -16,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,421 | -3,543 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,300 | -2,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,128 |
| 貸付けによる支出 | -116,339 | -8,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 152,254 | 9,684 |
| その他の支出 | -24,300 | -13,061 |
| その他の収入 | 130,430 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,370 | -100,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,838,000 | 204,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,947,000 | -182,200 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 653,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034,774 | -1,127,853 |
| 社債の発行による収入 | 683,593 | 487,208 |
| 社債の償還による支出 | － | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,446 |
| 配当金の支払額 | -79,858 | -16,283 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,656 | -2,236 |
| リース債務の返済による支出 | -26,369 | -47,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,065 | -243,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,197 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,079 | 1,059,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,272 | 1,762,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,762,351 | 2,821,952 |
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