石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,882 | 65,083 |
| 減価償却費 | 129,976 | 144,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,968 | 24,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,022 | 22,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,361 | 6,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,649 | -6,759 |
| 支払利息 | 38,400 | 33,929 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,517 | 28,825 |
| 固定資産除却損 | 2,997 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,729 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,396 | 526,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,492 | -321,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,377 | -709,465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77,400 | -60,810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 410 | -395,535 |
| その他 | 1,696 | -3,551 |
| 小計 | 447,096 | -646,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,748 | 5,858 |
| 利息の支払額 | -39,542 | -36,247 |
| 法人税等の支払額 | -121,714 | -122,043 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,587 | -797,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,432 | -527,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,308 | -10,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,820 | -744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,577 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,650 | 550 |
| その他の支出 | -4,180 | -31,954 |
| その他の収入 | 356 | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,157 | -593,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26,350 |
| 短期借入れによる収入 | 626,000 | 502,825 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,873,200 | -1,317,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,895,000 | 1,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,928 | -916,428 |
| 社債の発行による収入 | － | 393,167 |
| 配当金の支払額 | -76,708 | -92,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,195 | -3,195 |
| リース債務の返済による支出 | -60,678 | -53,426 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,264 | -6,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,974 | 192,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,091 | -9,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,635 | -1,207,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,368 | 1,683,484 |
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