四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 217,882 | 65,083 |
減価償却費 | 129,976 | 144,529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,968 | 24,003 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,022 | 22,362 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,361 | 6,739 |
受取利息及び受取配当金 | -5,649 | -6,759 |
支払利息 | 38,400 | 33,929 |
為替差損益(△は益) | 61 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | -24,517 | 28,825 |
固定資産除却損 | 2,997 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,729 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -498,396 | 526,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,492 | -321,527 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 442,377 | -709,465 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 77,400 | -60,810 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 410 | -395,535 |
その他 | 1,696 | -3,551 |
小計 | 447,096 | -646,138 |
利息及び配当金の受取額 | 5,748 | 5,858 |
利息の支払額 | -39,542 | -36,247 |
法人税等の支払額 | -121,714 | -122,043 |
法人税等の還付額 | - | 1,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,587 | -797,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -108,432 | -527,860 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,308 | -10,229 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,820 | -744 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,577 | - |
貸付けによる支出 | - | -25,000 |
貸付金の回収による収入 | 12,650 | 550 |
その他の支出 | -4,180 | -31,954 |
その他の収入 | 356 | 1,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,157 | -593,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 26,350 |
短期借入れによる収入 | 626,000 | 502,825 |
短期借入金の返済による支出 | -1,873,200 | -1,317,500 |
長期借入れによる収入 | 1,895,000 | 1,660,000 |
長期借入金の返済による支出 | -893,928 | -916,428 |
社債の発行による収入 | - | 393,167 |
配当金の支払額 | -76,708 | -92,543 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,195 | -3,195 |
リース債務の返済による支出 | -60,678 | -53,426 |
長期未払金の返済による支出 | -6,264 | -6,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,974 | 192,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,091 | -9,778 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -194,635 | -1,207,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,368 | 1,683,484 |