石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,083 | 179,162 |
| 減価償却費 | 144,529 | 234,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,003 | -44,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,362 | 40,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,739 | 10,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,759 | -15,324 |
| 支払利息 | 33,929 | 35,923 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,825 | 14,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526,010 | 399,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,527 | 6,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709,465 | -150,132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,810 | 93,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -395,535 | -156,635 |
| その他 | -3,551 | 1,300 |
| 小計 | -646,138 | 650,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,858 | 13,388 |
| 利息の支払額 | -36,247 | -34,903 |
| 法人税等の支払額 | -122,043 | -18,120 |
| 法人税等の還付額 | 1,024 | 9,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -797,548 | 621,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,860 | -94,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,229 | -1,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -36,373 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -379 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 49,853 |
| その他の支出 | -31,954 | -5,984 |
| その他の収入 | 1,696 | 10,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,541 | -78,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,350 | － |
| 短期借入れによる収入 | 502,825 | 2,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,317,500 | -2,452,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,428 | -847,108 |
| 社債の発行による収入 | 393,167 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -28,000 |
| 配当金の支払額 | -92,543 | -76,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,195 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -123,120 |
| リース債務の返済による支出 | -53,426 | -78,269 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,264 | -6,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,985 | 8,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,778 | -7,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,207,883 | 542,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,615,738 | 4,158,223 |
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