石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,162 | 595,851 |
| 減価償却費 | 234,375 | 288,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,475 | 10,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,641 | 43,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,175 | 1,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,456 | 8,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,324 | -14,202 |
| 支払利息 | 35,923 | 32,472 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,668 | 4,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -300 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,169 | 6,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,926 | -981,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,132 | 41,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 599 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,674 | -118,668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156,635 | 158,402 |
| その他 | 1,300 | 182 |
| 小計 | 650,925 | 86,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,388 | 12,538 |
| 利息の支払額 | -34,903 | -32,713 |
| 法人税等の支払額 | -18,120 | -214,353 |
| 法人税等の還付額 | 9,785 | 2,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,075 | -145,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,820 | -328,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -46,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,373 | -11,582 |
| 貸付けによる支出 | -379 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,853 | 39,099 |
| その他の支出 | -5,984 | -7,334 |
| その他の収入 | 10,497 | 1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,863 | -352,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,120,000 | 2,006,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,452,000 | -1,962,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,515,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,108 | -1,008,468 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -76,642 | -76,794 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -123,120 | － |
| リース債務の返済による支出 | -78,269 | -80,018 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,797 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,063 | 365,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,789 | 20,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,485 | -112,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,718,478 | 4,606,045 |
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