四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 179,162 | 595,851 |
減価償却費 | 234,375 | 288,869 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44,475 | 10,933 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,641 | 43,749 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,649 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,175 | 1,516 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,456 | 8,153 |
受取利息及び受取配当金 | -15,324 | -14,202 |
支払利息 | 35,923 | 32,472 |
為替差損益(△は益) | 20 | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,668 | 4,493 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -300 |
固定資産除却損 | 0 | 2,109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 399,169 | 6,998 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,926 | -981,419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -150,132 | 41,764 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 599 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 93,674 | -118,668 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -156,635 | 158,402 |
その他 | 1,300 | 182 |
小計 | 650,925 | 86,146 |
利息及び配当金の受取額 | 13,388 | 12,538 |
利息の支払額 | -34,903 | -32,713 |
法人税等の支払額 | -18,120 | -214,353 |
法人税等の還付額 | 9,785 | 2,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,075 | -145,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -94,820 | -328,775 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 630 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -46,180 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,373 | -11,582 |
貸付けによる支出 | -379 | -139 |
貸付金の回収による収入 | 49,853 | 39,099 |
その他の支出 | -5,984 | -7,334 |
その他の収入 | 10,497 | 1,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,863 | -352,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,120,000 | 2,006,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,452,000 | -1,962,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,515,200 |
長期借入金の返済による支出 | -847,108 | -1,008,468 |
社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -24 |
配当金の支払額 | -76,642 | -76,794 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -123,120 | - |
リース債務の返済による支出 | -78,269 | -80,018 |
長期未払金の返済による支出 | -6,797 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,063 | 365,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,789 | 20,524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542,485 | -112,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,718,478 | 4,606,045 |