石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,851 | 976,028 |
| 減価償却費 | 288,869 | 299,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,933 | -22,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,749 | 91,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,649 | 504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | -9,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,153 | 4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,202 | -16,882 |
| 支払利息 | 32,472 | 36,448 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,493 | 1,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | － |
| 固定資産除却損 | 2,109 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,998 | -2,060,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -981,419 | -1,606,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,764 | -683,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -118,668 | 102,033 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158,402 | 296,053 |
| その他 | 182 | 10,242 |
| 小計 | 86,146 | -2,581,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,538 | 19,810 |
| 利息の支払額 | -32,713 | -37,769 |
| 法人税等の支払額 | -214,353 | -156,262 |
| 法人税等の還付額 | 2,472 | 8,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,909 | -2,747,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,775 | -648,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,180 | -25,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,582 | -984 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -14,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,099 | 45,541 |
| その他の支出 | -7,334 | -12,791 |
| その他の収入 | 1,339 | 20,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,941 | -636,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 22,320 |
| 短期借入れによる収入 | 2,006,000 | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,962,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,515,200 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008,468 | -771,700 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -15 |
| 配当金の支払額 | -76,794 | -108,236 |
| リース債務の返済による支出 | -80,018 | -89,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,895 | 2,924,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,524 | 68,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,432 | -390,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,606,045 | 3,763,806 |
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