石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976,028 | 926,121 |
| 減価償却費 | 299,121 | 295,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,409 | 10,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,217 | 88,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 504 | -14,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | 833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,350 | -26,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,882 | -9,264 |
| 支払利息 | 36,448 | 46,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,790 | -4,197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -34 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,060,738 | -1,070,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,606,270 | 54,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683,427 | 998,718 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102,033 | 187,849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 296,053 | 317,959 |
| その他 | 10,242 | 48,981 |
| 小計 | -2,581,537 | 1,749,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,810 | 10,518 |
| 利息の支払額 | -37,769 | -46,113 |
| 法人税等の支払額 | -156,262 | -277,852 |
| 法人税等の還付額 | 8,569 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,747,189 | 1,435,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,362 | -251,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,873 | -20,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -984 | -549,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,412 |
| 貸付けによる支出 | -14,587 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,541 | 719 |
| その他の支出 | -12,791 | -12,501 |
| その他の収入 | 20,619 | 15,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,438 | -708,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,320 | 606,960 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,831,680 |
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 686,235 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,700 | -783,730 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -108,236 | -184,863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -18,720 |
| リース債務の返済による支出 | -89,529 | -111,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,924,839 | -865,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,034 | 27,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,755 | -110,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,100,037 | 4,989,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
