石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,121 | 470,323 |
| 減価償却費 | 295,841 | 345,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,514 | -9,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,830 | 31,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,753 | -16,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 833 | -3,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,208 | 16,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,264 | -10,479 |
| 支払利息 | 46,707 | 54,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,197 | 20,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産除却損 | 1,379 | 801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,021 | － |
| 補助金収入 | － | -19,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,070,062 | 203,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,144 | -1,016,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 998,718 | -1,082,616 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 187,849 | 97,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 317,959 | -315,660 |
| その他 | 48,981 | 77,969 |
| 小計 | 1,749,339 | -1,155,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,518 | 24,517 |
| 利息の支払額 | -46,113 | -54,553 |
| 補助金の受取額 | － | 19,563 |
| 法人税等の支払額 | -277,852 | -344,840 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,899 | -1,510,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,985 | -103,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,081 | -46,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549,437 | -1,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,412 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 719 | 290 |
| その他の支出 | -12,501 | -19,989 |
| その他の収入 | 15,975 | 1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,863 | -170,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -613,764 | 1,088,349 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,730 | -813,094 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 配当金の支払額 | -184,863 | -231,904 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 606,960 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,831,680 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,720 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,527 |
| リース債務の返済による支出 | -111,293 | -112,317 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -6,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865,092 | 1,382,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,860 | 33,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,195 | -264,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,989,841 | 4,916,210 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -33,199 |
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