石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,323 | 1,097,892 |
| 減価償却費 | 345,808 | 304,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,687 | 10,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,524 | 27,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,398 | -20,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,757 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,298 | 5,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,479 | -10,784 |
| 支払利息 | 54,224 | 98,762 |
| 為替差損益（△は益） | － | 89,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,825 | 26,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -58,409 |
| 固定資産除却損 | 801 | 794 |
| 補助金収入 | -19,563 | -3,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,401 | -632,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,016,034 | -2,767,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082,616 | -730,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,864 | -268,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -315,660 | 184,271 |
| その他 | 77,969 | 53,323 |
| 小計 | -1,155,156 | -2,594,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,517 | 10,127 |
| 利息の支払額 | -54,553 | -92,069 |
| 補助金の受取額 | 19,563 | 3,255 |
| 法人税等の支払額 | -344,840 | -260,382 |
| 法人税等の還付額 | 84 | － |
| 保険金の受取額 | － | 35,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,385 | -2,898,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,886 | -208,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,539 | -7,129 |
| 補助金の受取額 | － | 268,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -1,272 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,498 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 1,270 |
| その他の支出 | -19,989 | -17,003 |
| その他の収入 | 1,243 | 2,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,069 | 139,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,088,349 | 2,198,591 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813,094 | -797,472 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 配当金の支払額 | -231,904 | -232,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,575 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,527 | -68,862 |
| リース債務の返済による支出 | -112,317 | -105,603 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,847 | -7,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,658 | 2,444,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,468 | -13,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,326 | -327,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,916,210 | 3,732,134 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,199 | － |
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