石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148,935 | -185,348 |
| 減価償却費 | 104,165 | 104,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,786 | -5,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,136 | 46,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,893 | 7,428 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,936 | 196,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,123 | -4,979 |
| 支払利息 | 47,520 | 42,428 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140,344 | -51,244 |
| 固定資産除却損 | 457 | 3,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,081,629 | -174,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,515 | 4,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,196 | -254,585 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 124,659 | 149,416 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,176 | 41,962 |
| その他 | -9,064 | -3,439 |
| 小計 | -559,353 | -83,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,270 | 5,311 |
| 利息の支払額 | -51,273 | -44,051 |
| 法人税等の支払額 | -14,673 | -45,667 |
| 法人税等の還付額 | 29,753 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -590,276 | -167,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,052 | -33,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -1,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,370 | -11,730 |
| 貸付けによる支出 | -30,005 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,253 | 1,420 |
| その他の支出 | -4,600 | -7,250 |
| その他の収入 | 3,971 | 3,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,756 | -49,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,115,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -787,600 | -1,280,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,828 | -861,428 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -6 |
| 配当金の支払額 | -15,532 | -76,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,150 | -2,580 |
| リース債務の返済による支出 | -36,966 | -38,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976,903 | 20,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,965 | -2,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,835 | -199,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,119 | 1,965,559 |
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