四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -319,921 | 148,935 |
| 減価償却費 | 105,484 | 104,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,726 | -18,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,285 | 67,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,852 | 3,893 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,795 | 5,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,214 | -4,123 |
| 支払利息 | 49,831 | 47,520 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,510 | -140,344 |
| 固定資産除却損 | 3,439 | 457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491,341 | -1,081,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,595 | -179,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,117 | 281,196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,559 | 124,659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,418 | 90,176 |
| その他 | -23,430 | -9,064 |
| 小計 | -684,716 | -559,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,636 | 5,270 |
| 利息の支払額 | -53,902 | -51,273 |
| 法人税等の支払額 | -18,173 | -14,673 |
| 法人税等の還付額 | 4,902 | 29,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,254 | -590,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,280 | -49,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,625 | -2,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,095 | -48,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,087 | -30,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,387 | 4,253 |
| その他の支出 | -5,053 | -4,600 |
| その他の収入 | 6,383 | 3,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,230 | -126,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,053,000 | 1,170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -756,000 | -787,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,300 | -780,828 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -77,609 | -15,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,604 | -2,150 |
| リース債務の返済による支出 | -37,474 | -36,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,011 | 976,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,963 | 5,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,437 | 265,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,837 | 2,072,119 |