石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,322 | -319,921 |
| 減価償却額 | 111,354 | 105,484 |
| 貸倒引当金の増減額 | 11,217 | -6,726 |
| 賞与引当金の増減額 | 16,874 | 2,285 |
| 退職給付引当金の増減額 | -13,810 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,852 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -28,993 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -29,795 |
| 受取利息及び配当金 | -4,816 | -4,214 |
| 支払利息 | 55,159 | 49,831 |
| 為替差損益 | 555 | -32 |
| 持分法による投資損益 | 35,230 | -8,510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 243 | － |
| 固定資産除却損 | 35 | 3,439 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -165 | -16 |
| 売上債権の増減額 | 125,030 | -491,341 |
| たな卸資産の増減額 | -554,762 | -161,595 |
| 仕入債務の増減額 | -281,101 | 151,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -115,585 | -58,559 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205,205 | 96,418 |
| その他 | -246 | -23,430 |
| 小計 | -794,662 | -684,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,603 | 4,636 |
| 利息の支払額 | -61,051 | -53,902 |
| 法人税等の支払額 | -127,521 | -18,173 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -977,632 | -747,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,446 | -57,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -1,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,010 | 141 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付による支出 | -29,895 | -32,087 |
| 貸付の回収による収入 | 1,597 | 1,387 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,305 | － |
| その他の支出 | -5,941 | -5,053 |
| その他の収入 | 8,545 | 6,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,834 | -96,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 630,000 | 1,053,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -263,200 | -756,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,800 | -845,300 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -76,476 | -77,609 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,170 | -2,604 |
| リース債務の返済による支出 | -47,032 | -37,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,320 | 664,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,751 | -6,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,726 | -186,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,849 | 1,544,837 |
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