石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -47,269 | 54,322 |
| 減価償却費 | 127,048 | 111,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,418 | 11,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,888 | 16,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,087 | -13,810 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -28,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,561 | -4,816 |
| 支払利息 | 58,845 | 55,159 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,599 | 35,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 243 |
| 固定資産除却損 | 1,395 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,477 | 125,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,457 | -554,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436,793 | -281,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,750 | -115,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,371 | -205,205 |
| その他 | 3,422 | -246 |
| 小計 | 1,042,921 | -794,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,094 | 5,603 |
| 利息の支払額 | -59,177 | -61,051 |
| 法人税等の支払額 | -4,251 | -127,521 |
| 法人税等の還付額 | 68,129 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,717 | -977,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,734 | -11,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,606 | -1,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,010 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -29,311 | -29,895 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,507 | 1,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 76,305 |
| その他の支出 | -5,229 | -5,941 |
| その他の収入 | 2,910 | 8,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,764 | 39,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 177,000 | 630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,113,400 | -263,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,600 | -801,800 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -76,982 | -76,476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,196 | -2,170 |
| リース債務の返済による支出 | -47,314 | -47,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,511 | 649,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 16,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,636 | -271,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,831,068 | 3,244,024 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,320 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,244,024 | 2,302,849 |
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