石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 38,090 | -47,269 |
| 減価償却費 | 122,501 | 127,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,642 | -11,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,577 | 15,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,671 | 8,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,033 | -4,561 |
| 支払利息 | 57,573 | 58,845 |
| 為替差損益（△は益） | -460 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,343 | 66,599 |
| 固定資産除却損 | － | 1,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,026,298 | 410,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618,957 | -68,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,158 | 436,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,560 | 2,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,661 | 43,371 |
| その他 | -16,973 | 3,422 |
| 小計 | -1,404,415 | 1,042,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,443 | 4,094 |
| 利息の支払額 | -57,815 | -59,177 |
| 法人税等の支払額 | -55,223 | -4,251 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,512,010 | 1,051,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,478 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,836 | -8,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,744 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,665 | -1,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,943 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,300 |
| 貸付けによる支出 | － | -29,311 |
| 貸付金の回収による収入 | 787 | 1,507 |
| その他の支出 | -12,473 | -5,229 |
| その他の収入 | 25,735 | 2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,775 | -41,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,530,000 | 177,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -822,000 | -1,113,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,964 | -683,600 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -77,382 | -76,982 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,393 | -2,196 |
| リース債務の返済による支出 | -33,781 | -47,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,479 | -636,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,154 | 373,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,871,902 | 2,179,056 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 39,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,056 | 3,244,024 |
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