石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -185,348 | 183,645 |
| 減価償却費 | 104,335 | 115,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,149 | -9,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,077 | 49,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,428 | 1,335 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 196,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,979 | -7,385 |
| 支払利息 | 42,428 | 39,043 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,244 | -42,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 3,170 | 764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,874 | -1,103,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,460 | -832,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,585 | 1,089,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 149,416 | -62,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,962 | 260,819 |
| その他 | -3,439 | -19,865 |
| 小計 | -83,368 | -338,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,311 | 7,755 |
| 利息の支払額 | -44,051 | -38,595 |
| 法人税等の支払額 | -45,667 | -103,997 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,724 | -473,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,746 | -15,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -2,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,730 | -67,944 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,519 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,420 | 1,490 |
| その他の支出 | -7,250 | -6,411 |
| その他の収入 | 3,724 | 6,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,148 | -120,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,115,000 | 1,619,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,280,600 | -1,152,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,428 | -762,628 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -24 |
| 配当金の支払額 | -76,967 | -76,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,580 | -2,150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,173 | -49,796 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -6,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,244 | 1,167,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,760 | -2,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,388 | 571,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,965,559 | 2,181,419 |
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