石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,397,991 | 2,352,147 |
| 減価償却費 | 692,645 | 650,500 |
| 減損損失 | 16,482 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 14,119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,931 | 35,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,100 | 86,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | 11,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,757 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,312 | 13,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,910 | -20,119 |
| 支払利息 | 127,106 | 206,948 |
| 為替差損益（△は益） | － | -64,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 130,202 | 323,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -204 | -58,869 |
| 固定資産除却損 | 4,901 | 2,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,057 | -124,946 |
| 補助金収入 | -31,329 | -11,497 |
| 受取保険金 | -35,065 | － |
| システム障害対応費用 | 27,626 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,287,639 | 1,769,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,936,183 | -1,309,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836,704 | -591,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -390,029 | -72,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 89,418 | -73,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,554 | 171,548 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 131,874 | -72,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193,629 | -238,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,552 | 129,773 |
| その他 | 89,945 | 15,855 |
| 小計 | -306,535 | 3,132,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,086 | 20,912 |
| 利息の支払額 | -130,059 | -200,030 |
| 補助金の受取額 | 31,329 | 11,497 |
| システム障害対応費用の支払額 | -27,626 | － |
| 法人税等の支払額 | -622,579 | -541,975 |
| 法人税等の還付額 | 3,166 | － |
| 保険金の受取額 | － | 35,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,219 | 2,457,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085,563 | -285,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 110,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,633 | -16,997 |
| 補助金の受取額 | － | 268,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,154 | -1,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,875 | 142,419 |
| 貸付けによる支出 | -1,993 | -3,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 605 | 1,729 |
| その他の支出 | -62,883 | -42,780 |
| その他の収入 | 18,453 | 4,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,078 | 175,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,693,618 | -800,005 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,611,952 | -1,588,786 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -57,936 | -68,862 |
| 配当金の支払額 | -232,025 | -232,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,575 |
| リース債務の返済による支出 | -220,758 | -245,460 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,895 | -14,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,051 | -1,520,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,691 | 31,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120,555 | 1,144,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,059,981 | 5,204,158 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,199 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
