キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6509万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3589万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億886万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -909 | -317 | 939 | -1,225 | -227 | 1,487 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 653 | 114 | -447 | 767 | -122 | 1,762 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 585 | -95 | 122 | 490 | -91 | 2,373 | 通期 | 1,406 | -101 | -244 | 1,305 | -95 | 2,822 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -642 | -42 | -211 | -684 | -42 | 1,923 | 3Q | -1,465 | -113 | 1,272 | -1,577 | -77 | 2,512 | 通期 | -1,674 | 104 | 623 | -1,570 | -253 | 1,872 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,512 | -248 | 2,066 | -1,760 | -266 | 2,179 | 通期 | 118 | -325 | 1,165 | -207 | -331 | 2,831 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,052 | -42 | -637 | 1,010 | -9 | 3,244 | 通期 | 1,196 | -27 | -1,474 | 1,169 | -22 | 2,575 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -978 | 40 | 649 | -938 | -11 | 2,303 | 通期 | -1,253 | 157 | 228 | -1,095 | -43 | 1,731 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -747 | -96 | 664 | -843 | -65 | 1,545 | 通期 | -123 | -131 | 324 | -254 | -123 | 1,806 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -590 | -127 | 977 | -717 | -52 | 2,072 | 通期 | 846 | -195 | -296 | 651 | -144 | 2,165 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -168 | -49 | 20 | -217 | -35 | 1,966 | 通期 | 81 | -97 | -534 | -15 | -91 | 1,610 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -474 | -120 | 1,168 | -594 | -18 | 2,181 | 通期 | 348 | -200 | 671 | 148 | -77 | 2,428 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -88 | -393 | 203 | -123 | 2,233 | 通期 | 1,386 | -160 | -757 | 1,226 | -245 | 2,891 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -798 | -594 | 193 | -1,391 | -538 | 1,683 | 通期 | 255 | -793 | -201 | -539 | -722 | 3,616 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 621 | -79 | 8 | 542 | -96 | 4,158 | 通期 | 2,259 | -266 | -882 | 1,993 | -292 | 4,718 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -146 | -353 | 366 | -499 | -375 | 4,606 | 通期 | -731 | -661 | 799 | -1,393 | -621 | 4,155 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,747 | -636 | 2,925 | -3,384 | -674 | 3,764 | 通期 | -1,291 | -713 | 2,944 | -2,004 | -826 | 5,100 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,436 | -709 | -865 | 727 | -272 | 4,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -9億896万
- 2009年3月（連） プラ転
- 6億5297万
- 2010年3月（連） +115.28%
- 14億572万
- 2011年3月（連） マイ転
- -16億7364万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億1783万
- 2013年3月（連） +915.14%
- 11億9622万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億5285万
- 2015年3月（連）
- -1億2271万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億4604万
- 2017年3月（連） -90.39%
- 8129万
- 2018年3月（連） +328.12%
- 3億4802万
- 2019年3月（連） +298.12%
- 13億8556万
- 2020年3月（連） -81.63%
- 2億5453万
- 2021年3月（連） +787.61%
- 22億5924万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億3144万
- 2023年3月（連） -76.46%
- -12億9073万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億1652万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億1437万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1億82万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1億394万
- 2012年3月（連）資金投入
- -3億2454万
- 2013年3月（連）投入-91.57%
- -2735万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億5746万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1億3103万
- 2016年3月（連）投入+48.67%
- -1億9481万
- 2017年3月（連）投入-50.43%
- -9657万
- 2018年3月（連）投入+107.51%
- -2億39万
- 2019年3月（連）投入-20.36%
- -1億5959万
- 2020年3月（連）投入+397.19%
- -7億9346万
- 2021年3月（連）投入-66.46%
- -2億6611万
- 2022年3月（連）投入+148.45%
- -6億6116万
- 2023年3月（連）投入+7.87%
- -7億1322万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 9億3941万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億4706万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億4394万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6億2282万
- 2012年3月（連）資金調達
- 11億6543万
- 2013年3月（連）返済還元
- -14億7440万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億2782万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億2442万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億9555万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億3396万
- 2018年3月（連）資金調達
- 6億7059万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億5706万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億52万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億8249万
- 2022年3月（連）資金調達
- 7億9891万
- 2023年3月（連）資金調達
- 29億4403万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -12億2549万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7億6734万
- 2010年3月（連） +70.05%
- 13億489万
- 2011年3月（連） マイ転
- -15億6969万
- 2012年3月（連）
- -2億670万
- 2013年3月（連） プラ転
- 11億6887万
- 2014年3月（連） マイ転
- -10億9539万
- 2015年3月（連）
- -2億5375万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億5122万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1527万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億4763万
- 2019年3月（連） +730.41%
- 12億2597万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億3893万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億9313万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億9260万
- 2023年3月（連） -43.9%
- -20億395万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億2743万
- 2009年3月（連）減少-46.23%
- -1億2229万
- 2010年3月（連）減少-22.27%
- -9506万
- 2011年3月（連）増加+165.75%
- -2億5262万
- 2012年3月（連）増加+31.03%
- -3億3101万
- 2013年3月（連）減少-93.26%
- -2230万
- 2014年3月（連）増加+94.84%
- -4345万
- 2015年3月（連）増加+183.67%
- -1億2326万
- 2016年3月（連）増加+17.06%
- -1億4428万
- 2017年3月（連）減少-36.93%
- -9100万
- 2018年3月（連）減少-15.45%
- -7694万
- 2019年3月（連）増加+218.09%
- -2億4475万
- 2020年3月（連）増加+194.83%
- -7億2159万
- 2021年3月（連）減少-59.58%
- -2億9163万
- 2022年3月（連）増加+112.91%
- -6億2091万
- 2023年3月（連）増加+33.1%
- -8億2643万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 14億8727万
- 2009年3月（連） +18.5%
- 17億6235万
- 2010年3月（連） +60.12%
- 28億2195万
- 2011年3月（連） -33.67%
- 18億7190万
- 2012年3月（連） +51.24%
- 28億3106万
- 2013年3月（連） -9.06%
- 25億7457万
- 2014年3月（連） -32.75%
- 17億3127万
- 2015年3月（連） +4.33%
- 18億628万
- 2016年3月（連） +19.86%
- 21億6494万
- 2017年3月（連） -25.62%
- 16億1037万
- 2018年3月（連） +50.75%
- 24億2767万
- 2019年3月（連） +19.1%
- 28億9136万
- 2020年3月（連） +25.05%
- 36億1573万
- 2021年3月（連） +30.5%
- 47億1847万
- 2022年3月（連） -11.95%
- 41億5456万
- 2023年3月（連） +22.76%
- 51億3万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.48%
- 2009年3月（連）
- 1.81%
- 2010年3月（連）
- 4.31%
- 2011年3月（連）
- -4.93%
- 2012年3月（連）
- 0.34%
- 2013年3月（連）
- 3.67%
- 2014年3月（連）
- -3.62%
- 2015年3月（連）
- -0.34%
- 2016年3月（連）
- 2.14%
- 2017年3月（連）
- 0.21%
- 2018年3月（連）
- 0.9%
- 2019年3月（連）
- 3.59%
- 2020年3月（連）
- 0.67%
- 2021年3月（連）
- 5.58%
- 2022年3月（連）
- -1.57%
- 2023年3月（連）
- -2.19%