営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,252百万円(前年同期は1,196百万円の収入)となりました。

2014/06/30 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、当連結会計年度では1,252百万円の資金を使用しております。これは、たな卸資産の増加額1,143百万円等によるものであります。
また、流動比率は前連結会計年度の184.2%から当連結会計年度は171.7%となっており、資産の流動性は減少いたしました。

2014/06/30 9:09