営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は122百万円(前連結会計年度に比べ使用した資金は1,130百万円減少)となりました。

2015/06/30 9:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、当連結会計年度では122百万円の資金を使用しております。これは、たな卸資産の増加額129百万円等によるものであります。
また、流動比率は前連結会計年度の171.7%から当連結会計年度は164.1%となっており、資産の流動性は減少いたしました。

2015/06/30 9:16