営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は797百万円(前年同期は291百万円の収入)となりました。これは前期末が休日であり一部の債権回収・債務支払等が当期に繰り越されたため、売上債権の減少による526百万円の収入と、一方で仕入債務の減少による709百万円の支出となりました。加えて棚卸資産の増加による321百万円の支出があったこと等によるものであります。

2019/11/13 9:40