支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
支払手形及び買掛金	26,966	千円	36,558	千円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	1,530,000	千円	1,530,000	千円

2023/06/30 14:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、すべてその他有価証券に分類されます。その一部は市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、そのほとんどが4か月以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクにさらされております。
借入金は、主に運転資金を目的とした調達であり、償還日は最長で決算日後7年以内であります。このうち一部は、金利の変動リスクにさらされておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2023/06/30 14:05