四半期報告書-第15期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 131,391 | -388,659 |
減価償却費 | 59,871 | 48,852 |
株式報酬費用 | - | 4,325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -220,581 | -340,355 |
解約負担引当金の増減額(△は減少) | 4,222 | -28,905 |
受取利息及び受取配当金 | -3,338 | -292 |
支払利息 | 7,068 | - |
株式交付費 | 5,962 | - |
固定資産除却損 | 22,317 | 1,591 |
投資有価証券売却益 | -921 | - |
事務所移転費用 | 6,609 | - |
事業清算損 | 29,708 | - |
システム移行費用 | - | 370,453 |
売上債権の増減額(△は増加) | 114,855 | 22,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -445 | -20,389 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 408,956 | 361,223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,968 | 18,504 |
未払金の増減額(△は減少) | -166,937 | -37,812 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,011 | -7,276 |
賃貸用店舗資産の売却による収入 | 6,265 | - |
その他 | 164,302 | 7,834 |
小計 | 557,352 | 11,996 |
利息及び配当金の受取額 | 3,338 | 292 |
利息の支払額 | -7,068 | - |
事務所移転費用の支払額 | -459 | -2,834 |
事業清算損の支払額 | -26,595 | -4,689 |
システム移行費用の支払額 | - | -106,441 |
法人税等の支払額 | -24,556 | -19,887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,011 | -121,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,409 | -5,197 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,733 | -302,825 |
投資有価証券の売却による収入 | 39,746 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14,809 | -22,362 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19,713 | 119,862 |
貸付けによる支出 | -2,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 16,660 | 1,695 |
その他 | - | -2,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,168 | -211,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | - |
株式の発行による収入 | 815,570 | - |
配当金の支払額 | -112 | - |
その他 | -5,069 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,387 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 837,566 | -332,700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,953 | 2,950,520 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,950,520 | 2,803,966 |