四半期報告書-第16期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -388,659 | -158,408 |
| 減価償却費 | 48,852 | 76,947 |
| 株式報酬費用 | 4,325 | 917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340,355 | -36,941 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -28,905 | -18,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -188 |
| 支払利息 | － | 313 |
| 固定資産除却損 | 1,591 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -3,445 |
| システム移行費用 | 370,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,902 | 58,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,389 | 13,866 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 361,223 | 37,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,504 | -29,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,812 | -37,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,276 | -2,742 |
| その他 | 7,834 | -29,681 |
| 小計 | 11,996 | -129,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 188 |
| 利息の支払額 | － | -313 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,834 | － |
| 事業清算損の支払額 | -4,689 | -2,386 |
| システム移行費用の支払額 | -106,441 | -153,715 |
| 法人税等の支払額 | -19,887 | -6,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,563 | -292,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,197 | -10,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,825 | -47,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,362 | -998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,862 | 4,445 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,695 | － |
| その他 | -2,309 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,136 | -51,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -500,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,700 | -843,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,136,666 | 2,803,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,803,966 | 1,223,366 |