キャッシュ・フローの状況
2015年7月30日 17:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億5405万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億7225万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1663万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,583 | -363 | 712 | -1,947 | -1,279 | 4,522 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -14 | -3,626 | 2,494 | -3,640 | -477 | 3,412 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 411 | 1,544 | -3,201 | 1,955 | -379 | 2,166 | 通期 | 230 | 1,653 | -3,179 | 1,883 | -443 | 2,113 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 502 | 25 | 310 | 527 | -34 | 2,951 | 2Q | 649 | -4 | 314 | 645 | -87 | 3,072 | 3Q | 808 | -103 | 314 | 705 | -217 | 3,132 | 通期 | 857 | -148 | 314 | 709 | -330 | 3,137 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -122 | -211 | - | -333 | -308 | 2,804 | 2Q | -431 | -523 | 4 | -955 | -643 | 2,186 | 3Q | -592 | -604 | 4 | -1,196 | -743 | 1,945 | 通期 | -897 | -676 | 504 | -1,574 | -816 | 2,067 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -292 | -51 | -500 | -343 | -58 | 1,223 | 2Q | -326 | -66 | -500 | -391 | -86 | 1,176 | 3Q | -94 | -105 | -500 | -200 | -116 | 1,367 | 通期 | -111 | -132 | -500 | -243 | -136 | 1,324 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -47 | -28 | - | -75 | -32 | 1,249 | 2Q | 101 | -63 | 0 | 39 | -68 | 1,363 | 3Q | 238 | -83 | 23 | 155 | -109 | 1,501 | 通期 | 125 | -220 | 23 | -95 | -191 | 1,252 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -382 | -303 | - | -685 | -152 | 568 | 2Q | -950 | -527 | 960 | -1,477 | -377 | 735 | 3Q | -1,470 | -775 | 1,560 | -2,244 | -601 | 568 | 通期 | -2,072 | -1,017 | 3,854 | -3,089 | -783 | 2,017 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -19億4675万
- 2009年3月（連） -86.98%
- -36億4008万
- 2010年3月（連） プラ転
- 18億8308万
- 2011年3月（連） -62.32%
- 7億947万
- 2012年3月（連） マイ転
- -15億7375万
- 2013年3月（連）
- -2億4294万
- 2014年3月（連）
- -9495万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -30億8888万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -12億7886万
- 2009年3月（連）減少-62.73%
- -4億7666万
- 2010年3月（連）減少-7.06%
- -4億4302万
- 2011年3月（連）減少-25.56%
- -3億2976万
- 2012年3月（連）増加+147.55%
- -8億1633万
- 2013年3月（連）減少-83.28%
- -1億3647万
- 2014年3月（連）増加+39.74%
- -1億9072万
- 2015年3月（連）増加+310.77%
- -7億8342万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -8.82%
- 2009年3月（連）
- -0.07%
- 2010年3月（連）
- 2.34%
- 2011年3月（連）
- 12.23%
- 2012年3月（連）
- -18.5%
- 2013年3月（連）
- -2.68%
- 2014年3月（連）
- 2.64%
- 2015年3月（連）
- -34.56%