四半期報告書-第18期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,686 | -755,822 |
| 減価償却額 | 72,984 | 84,965 |
| 株式報酬費用 | -2,425 | 1,465 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,207 | 15,023 |
| 賞与引当金の増減額 | － | -836 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,960 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -38,237 | 41,773 |
| のれん償却額 | － | 23,121 |
| 受取利息及び配当金 | -172 | -1,488 |
| 支払利息 | － | 3,490 |
| 固定資産除却損 | － | 3,299 |
| 売上債権の増減額 | -15,332 | -23,555 |
| たな卸資産の増減額 | -3,315 | 2,900 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,759 | 1,832 |
| 仕入債務の増減額 | 7,770 | 28,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,328 | 307,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,968 | 29,645 |
| その他 | 2,140 | -114,187 |
| 小計 | 54,354 | -368,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 254 |
| 事業清算損の支払額 | -3,999 | － |
| システム移行費用の支払額 | -75,836 | -134 |
| 早期退職関連費用の支払額 | -10,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,905 | -13,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,015 | -381,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,991 | -28,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,026 | -122,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -142,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -460 | -9,695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,746 | 4,719 |
| 貸付の回収による収入 | 78 | 235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,653 | -302,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,669 | -684,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,104 | 567,546 |