四半期報告書-第17期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -158,408 | 74,686 |
| 減価償却費 | 76,947 | 72,984 |
| 株式報酬費用 | 917 | -2,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,941 | -7,207 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -18,240 | -38,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -172 |
| 支払利息 | 313 | － |
| 投資有価証券売却益 | -3,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,112 | -15,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,866 | -3,315 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 37,006 | 7,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,671 | 7,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,179 | -33,328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,742 | -10,968 |
| その他 | -29,681 | 2,140 |
| 小計 | -129,336 | 54,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 172 |
| 利息の支払額 | -313 | － |
| 事業清算損の支払額 | -2,386 | -3,999 |
| システム移行費用の支払額 | -153,715 | -75,836 |
| 早期退職関連費用の支払額 | － | -10,800 |
| 法人税等の支払額 | -6,603 | -10,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,167 | -47,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,239 | -1,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,833 | -30,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,445 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -998 | -460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,445 | 4,746 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,180 | -27,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,348 | -74,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,715 | 1,323,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,875 | 1,249,206 |