四半期報告書-第18期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,106 | -2,029,658 |
| 減価償却費 | 224,906 | 280,653 |
| 株式報酬費用 | 531 | 2,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | 43,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,979 | 17,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,970 | -1,995 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -41,821 | -7,767 |
| のれん償却額 | － | 51,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -4,231 |
| 支払利息 | － | 24,789 |
| 固定資産除却損 | 208 | 3,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,548 | -309,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,392 | -5,415 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12,032 | 4,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,028 | 105,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,635 | 389,544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,471 | 31,836 |
| その他 | -11,994 | -36,779 |
| 小計 | 347,027 | -1,441,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 2,997 |
| 利息の支払額 | － | -21,190 |
| 事業清算損の支払額 | -4,213 | － |
| システム移行費用の支払額 | -76,261 | -257 |
| 早期退職関連費用の支払額 | -10,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,480 | -18,179 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 8,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,889 | -1,469,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,642 | -86,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,514 | -514,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -142,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,901 | -11,314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,914 | 10,265 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,065 | -774,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,687 | 10,194 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,842 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,529 | 1,560,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,353 | -684,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,104 | 567,877 |