四半期報告書-第17期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -187,513 | 92,106 |
| 減価償却費 | 231,015 | 224,906 |
| 株式報酬費用 | 6,827 | 531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,489 | 316 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -59,315 | -41,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -557 |
| 支払利息 | 313 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | 208 |
| 投資有価証券売却益 | -3,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,099 | 10,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,122 | -9,392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151,358 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 54,033 | 12,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,703 | 38,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,737 | 32,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,277 | -26,471 |
| その他 | -28,116 | -11,994 |
| 小計 | 73,442 | 347,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 557 |
| 利息の支払額 | -313 | － |
| 事業清算損の支払額 | -7,160 | -4,213 |
| システム移行費用の支払額 | -156,423 | -76,261 |
| 早期退職関連費用の支払額 | － | -10,800 |
| 法人税等の支払額 | -6,796 | -18,480 |
| 法人税等の還付額 | 2,184 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,249 | 237,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,165 | -3,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,896 | -105,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,445 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,454 | -1,901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,366 | 27,914 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 78 |
| その他 | -7,570 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,276 | -83,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 19,687 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,000 | 22,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699,526 | 177,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,715 | 1,323,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,875 | 1,501,228 |