四半期報告書-第16期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,055,983 | -187,513 |
| 減価償却費 | 187,393 | 231,015 |
| 株式報酬費用 | 14,428 | 6,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426,509 | -61,489 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -87,485 | -59,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -816 |
| 支払利息 | － | 313 |
| 固定資産除却損 | 1,905 | 87 |
| 投資有価証券売却益 | － | -3,445 |
| システム移行費用 | 370,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,763 | 63,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,311 | 13,122 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -112,976 | 151,358 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 448,755 | 54,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,579 | -17,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,222 | -73,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,915 | -14,277 |
| その他 | 86,913 | -28,116 |
| 小計 | -402,700 | 73,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 816 |
| 利息の支払額 | － | -313 |
| 事務所移転費用の支払額 | -22,891 | － |
| 事業清算損の支払額 | -9,462 | -7,160 |
| システム移行費用の支払額 | -136,738 | -156,423 |
| 法人税等の支払額 | -24,233 | -6,796 |
| 法人税等の還付額 | 3,032 | 2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,505 | -94,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,139 | -12,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713,991 | -103,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,655 | -14,454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162,594 | 29,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,420 | － |
| その他 | -2,309 | -7,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,080 | -105,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| その他 | 3,802 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,802 | -500,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,191,783 | -699,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,136,666 | 2,066,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,715 | 1,367,189 |