四半期報告書-第15期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 216,557 | -1,055,983 |
| 減価償却費 | 183,372 | 187,393 |
| 株式報酬費用 | 8,650 | 14,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -718,963 | -426,509 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -53,184 | -87,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,299 | -1,489 |
| 支払利息 | 7,068 | － |
| 株式交付費 | 5,962 | － |
| 固定資産除却損 | 26,796 | 1,905 |
| 投資有価証券売却益 | -921 | － |
| 事務所移転費用 | 10,189 | － |
| 事業清算損 | 62,613 | － |
| システム移行費用 | － | 370,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,965 | 260,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,706 | -16,311 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 819,745 | 448,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,166 | 23,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,178 | -92,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,923 | -3,915 |
| 賃貸用店舗資産の売却による収入 | 6,365 | － |
| その他 | 305,223 | -26,063 |
| 小計 | 868,581 | -402,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,582 | 1,489 |
| 利息の支払額 | -7,068 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -10,189 | -22,891 |
| 事業清算損の支払額 | -57,488 | -9,462 |
| システム移行費用の支払額 | － | -136,738 |
| 法人税等の支払額 | -24,556 | -24,233 |
| 法人税等の還付額 | 29,099 | 3,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,961 | -591,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,330 | -29,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,085 | -713,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,141 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,652 | -24,655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,583 | 162,594 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 41,332 | 3,420 |
| その他 | -2,287 | -2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,299 | -604,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 815,570 | － |
| 配当金の支払額 | -226 | － |
| その他 | -1,105 | 3,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,239 | 3,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018,900 | -1,191,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,953 | 3,131,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,131,853 | 1,944,882 |