四半期報告書-第14期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,250,766 | 216,557 |
| 減価償却費 | 389,264 | 183,372 |
| 負ののれん償却額 | -9,061 | － |
| 株式報酬費用 | － | 8,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -751,454 | -718,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,783 | － |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -7,697 | -53,184 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -505,873 | － |
| 金融取引損失引当金の増減額（△は減少） | -157,408 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,085 | -9,299 |
| 支払利息 | 63,506 | 7,068 |
| 株式交付費 | － | 5,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 301 | － |
| 関係会社株式売却益 | -147,411 | － |
| 関係会社株式売却損 | 151,232 | － |
| 投資有価証券売却益 | -111,028 | -921 |
| 投資有価証券売却損 | 14,601 | － |
| 投資有価証券評価損 | 49,670 | － |
| 投資事業組合解約損 | 51,097 | － |
| 事務所移転費用 | － | 10,189 |
| 固定資産売却益 | -14,409 | － |
| 固定資産売却損 | 91,747 | － |
| 固定資産除却損 | 284,972 | 26,796 |
| 事業清算損 | 260,435 | 62,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,984 | 203,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,094 | 2,706 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,402,443 | 819,745 |
| 貸与資産の取得による支出 | -9,416 | － |
| 賃貸用店舗資産の取得による支出 | -65,246 | － |
| 賃貸用店舗資産の売却による収入 | 541,921 | 6,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,367 | -16,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -291,279 | -174,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,706 | -17,923 |
| その他 | 467,144 | 305,223 |
| 小計 | 635,990 | 868,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,880 | 9,582 |
| 利息の支払額 | -62,355 | -7,068 |
| 事業清算損の支払額 | -224,891 | -57,488 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -10,189 |
| 法人税等の支払額 | -73,431 | -24,556 |
| 法人税等の還付額 | 113,152 | 29,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,344 | 807,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,546 | -106,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,007 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,643 | -111,085 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,864 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 769,291 | 47,141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193,416 | -31,652 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 633,425 | 61,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -62,230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 419,871 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 266,355 | 41,332 |
| その他 | 71,206 | -2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,686 | -103,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,053,325 | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 815,570 |
| 配当金の支払額 | -947 | -226 |
| その他 | 3,285 | -1,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,200,987 | 314,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,245,956 | 1,018,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,411,892 | 2,165,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165,936 | 3,131,853 |