アイフラッグ（2759）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,977,119 | -9,464,016 |
| 減価償却費 | 579,846 | 1,013,133 |
| 減損損失 | 222,578 | 1,636,042 |
| のれん償却額 | 311,755 | 260,435 |
| 負ののれん償却額 | － | -38,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,881,373 | 4,556,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,185 | 4,156 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少) | 25,672 | 8,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,066 | -11,000 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 505,873 |
| 金融取引損失引当金の増減額（△は減少） | － | 157,408 |
| 株式交付費 | 1,560 | － |
| 株式報酬費用 | 37,721 | 72,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,722 | -33,954 |
| 保険解約返戻金 | -63,174 | － |
| 支払利息 | 18,984 | 30,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139,496 | -28,487 |
| 関係会社株式売却益 | -871,252 | -16,169 |
| 関係会社株式売却損 | 11,354 | 241,726 |
| 投資有価証券売却益 | -30,696 | － |
| 投資有価証券売却損 | 11,990 | 59,297 |
| 投資有価証券評価損 | 1,877,179 | 447,285 |
| 事務所移転損失 | 68,573 | 53,528 |
| 固定資産売却益 | -6,857 | -55,345 |
| 固定資産売却損 | 4,538 | 13,427 |
| 固定資産除却損 | 624,454 | 599,121 |
| 新株予約権戻入益 | － | -110,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,994 | 468,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,355 | 35,004 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -1,232,858 | -496,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 619,550 | -32,057 |
| 貸与資産の取得による支出 | -233,921 | -393,670 |
| 賃貸用店舗資産の取得による支出 | -396,939 | -355,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,725 | -109,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -513,255 | 386,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,275 | -27,738 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -21,581 | -106,396 |
| その他 | 412,109 | 959,642 |
| 小計 | -1,398,700 | 228,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,984 | 57,854 |
| 利息の支払額 | -17,393 | -29,952 |
| 事務所移転費用の支払額 | -44,025 | -52,133 |
| 法人税等の支払額 | -384,234 | -252,448 |
| 法人税等の還付額 | 221,111 | 34,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,583,257 | -13,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,114 | -84,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,834 | 122,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,082,755 | -391,951 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 46,418 | 101,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369,807 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485,951 | 36,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -364,263 | -304,083 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215,784 | 240,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48,529 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -129,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 892,334 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15,789 | -230,594 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 968,388 |
| 貸付けによる支出 | -234,343 | -4,137,111 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,439 | 376,441 |
| 保険積立金の解約による収入 | 135,325 | － |
| その他 | -7,042 | -194,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,497 | -3,626,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 4,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,456,755 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,730 | -242,994 |
| 株式の発行による収入 | 5,006 | － |
| 配当金の支払額 | -128,725 | -119,282 |
| その他 | -5,305 | -7,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,245 | 2,493,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234,509 | -1,146,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,756,369 | 4,521,859 |
| 連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,521,859 | 3,411,892 |
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