有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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売上高 | 17,957,621 | 18,420,457 |
売上原価 | 5,526,146 | 6,597,809 |
売上総利益 | 12,431,474 | 11,822,647 |
販売費及び一般管理費 | 13,171,837 | 12,719,755 |
営業損失(△) | -740,362 | -897,107 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 20,666 | 29,490 |
受取配当金 | 6,056 | 4,464 |
販売報奨金 | 9,642 | 6,926 |
受取手数料 | 12,280 | 10,621 |
保険解約返戻金 | 63,174 | - |
負ののれん償却額 | - | 38,252 |
持分法による投資利益 | - | 28,487 |
違約金収入 | 61,448 | 134,052 |
その他 | 41,373 | 58,521 |
営業外収益合計 | 214,641 | 310,817 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 18,984 | 30,753 |
株式交付費 | 1,560 | - |
たな卸資産評価損 | 6,355 | - |
投資事業組合運用損 | 63,730 | 48,407 |
持分法による投資損失 | 139,496 | - |
貸倒引当金繰入額 | - | 37,834 |
リース解約損 | - | 10,703 |
その他 | 22,656 | 27,877 |
営業外費用合計 | 252,782 | 155,576 |
経常損失(△) | -778,504 | -741,866 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 6,857 | 55,345 |
投資有価証券売却益 | 30,696 | - |
関係会社株式売却益 | 871,252 | 16,169 |
退職慰労引当金戻入益 | 3,066 | - |
新株予約権戻入益 | - | 110,110 |
その他 | 993 | 3,300 |
特別利益合計 | 912,865 | 184,925 |
特別損失 | ||
前期損益修正損 | 167,555 | - |
固定資産売却損 | 4,538 | 13,427 |
固定資産除却損 | 624,454 | 599,121 |
関係会社株式売却損 | 11,354 | 241,726 |
投資有価証券売却損 | 11,990 | 59,297 |
投資有価証券評価損 | 1,877,179 | 447,285 |
貸倒引当金繰入額 | 2,016,810 | 4,653,190 |
事務所移転損失 | 68,573 | 53,528 |
移転損失引当金繰入額 | - | 505,873 |
減損損失 | 222,578 | 1,636,042 |
金融取引損失引当金繰入額 | - | 157,408 |
過年度解約負担損 | 35,400 | - |
その他 | 71,044 | 540,173 |
特別損失合計 | 5,111,480 | 8,907,075 |
税金等調整前当期純損失(△) | -4,977,119 | -9,464,016 |
法人税 | 253,375 | 132,009 |
法人税等調整額 | 1,220,679 | -55,060 |
法人税等合計 | 1,474,054 | 76,949 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -13,885 | 6,749 |
当期純損失(△) | -6,437,288 | -9,547,715 |
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業収入 | ||
受取マネジメントフィー | 827,387 | 1,112,872 |
営業収入合計 | 827,387 | 1,112,872 |
売上総利益 | 827,387 | 1,112,872 |
販売費及び一般管理費 | 802,680 | 1,195,635 |
営業利益又は営業損失(△) | 24,706 | -82,763 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 160,641 | 208,608 |
受取保険料 | 17,160 | - |
受取配当金 | 20,770 | 27,613 |
受取手数料 | 9,588 | 7,973 |
その他 | 1,779 | 2,495 |
営業外収益合計 | 209,941 | 246,691 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,941 | 18,263 |
株式交付費 | 1,560 | - |
投資事業組合運用損 | 63,730 | 48,407 |
貸倒引当金繰入額 | - | 14,046 |
その他 | 2,888 | 1,120 |
営業外費用合計 | 81,120 | 81,837 |
経常利益 | 153,527 | 82,090 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 30,696 | - |
新株予約権戻入益 | - | 110,110 |
関係会社株式売却益 | 1,032,000 | 41,974 |
特別利益合計 | 1,062,696 | 152,084 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 18,478 | 77,062 |
投資有価証券売却損 | 11,882 | 59,297 |
投資有価証券評価損 | 297,462 | 447,285 |
関係会社株式評価損 | 2,680,492 | 2,731,894 |
関係会社株式売却損 | - | 186,504 |
貸倒引当金繰入額 | 3,209,149 | 6,893,188 |
移転損失引当金繰入額 | - | 159,527 |
事務所移転損失 | 42,785 | 294 |
その他 | - | 269,977 |
特別損失合計 | 6,260,250 | 10,825,031 |
税金等調整前当期純損失(△) | -5,044,026 | -10,590,856 |
法人税 | 15,357 | 3,800 |
法人税等調整額 | 749,936 | - |
法人税等合計 | 765,293 | 3,800 |
当期純損失(△) | -5,809,320 | -10,594,656 |