有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年7月31日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,687,804 | 3,519,107 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,769,193 | 1,166,225 |
| たな卸資産 | 127,051 | 92,188 |
| 営業立替金 | 1,416,879 | 115,883 |
| 繰延税金資産 | 67,632 | 57,439 |
| その他 | 867,652 | 787,470 |
| 貸倒引当金 | -86,993 | -82,321 |
| 流動資産合計 | 8,849,220 | 5,655,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 383,852 | 154,232 |
| 減価償却累計額 | -135,719 | -77,939 |
| 建物及び構築物（純額） | 248,133 | 76,292 |
| 車両運搬具 | 14,555 | 11,723 |
| 減価償却累計額 | -10,278 | -9,108 |
| 車両運搬具（純額） | 4,276 | 2,615 |
| 工具 | 736,050 | 692,114 |
| 減価償却累計額 | -467,902 | -512,413 |
| 工具 | 268,147 | 179,701 |
| 建設仮勘定(自社) | － | 3,692 |
| 貸与資産 | 980,206 | 1,075,579 |
| 減価償却累計額 | -163,913 | -350,336 |
| 貸与資産（純額） | 816,293 | 725,242 |
| 有形固定資産合計 | 1,336,850 | 987,543 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,416,221 | 786,991 |
| のれん | 1,886,344 | － |
| その他 | 7,437 | 5,901 |
| 無形固定資産合計 | 3,310,003 | 792,893 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,469,816 | 769,637 |
| 長期未収入金 | 275,508 | 187,779 |
| 敷金及び保証金 | 1,215,450 | 1,203,150 |
| 賃貸用店舗資産 | 1,058,586 | 1,340,251 |
| 破産更正債権等 | 2,247,845 | 7,752,251 |
| 繰延税金資産 | 53,984 | 74,589 |
| その他 | 194,340 | 289,834 |
| 貸倒引当金 | -2,410,785 | -6,773,219 |
| 投資その他の資産合計 | 5,104,746 | 4,844,275 |
| 固定資産合計 | 9,751,601 | 6,624,711 |
| 資産合計 | 18,600,821 | 12,280,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 442,462 | 331,921 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 3,580,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 296,115 | 140,725 |
| 未払金 | 1,043,131 | 1,358,780 |
| 未払費用 | 498,393 | 475,230 |
| 未払法人税等 | 102,166 | 68,452 |
| 賞与引当金 | 28,468 | 19,988 |
| 解約負担引当金 | 410,009 | 410,450 |
| 金融取引損失引当金 | － | 157,408 |
| 移転損失引当金 | － | 505,873 |
| その他 | 437,092 | 420,031 |
| 流動負債合計 | 4,257,838 | 7,468,862 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 427,760 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 11,000 | － |
| 預り保証金 | － | 724,297 |
| 負ののれん | 38,559 | 144,981 |
| その他 | 519,462 | 348,500 |
| 固定負債合計 | 996,782 | 1,217,779 |
| 負債合計 | 5,254,621 | 8,686,642 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,744,040 | 7,744,094 |
| 資本剰余金 | 7,841,602 | 7,841,656 |
| 利益剰余金 | -2,228,460 | -11,905,015 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 13,291,986 | 3,615,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -113,686 | -53,520 |
| 評価・換算差額等合計 | -113,686 | -53,520 |
| 新株予約権 | -167,726 | － |
| 少数株主持分 | 335,626 | 32,044 |
| 純資産合計 | 13,346,200 | 3,594,063 |
| 負債純資産合計 | 18,600,821 | 12,280,705 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,127,981 | 924,467 |
| 売掛金 | 51 | 109,838 |
| 前払費用 | 64,232 | 84,850 |
| 短期貸付金 | 6,403,000 | 10,290,000 |
| 未収入金 | 51,115 | 126,024 |
| 未収還付法人税等 | 30,310 | － |
| その他 | 91,591 | 161,940 |
| 貸倒引当金 | -380,457 | -9,972,338 |
| 流動資産合計 | 8,387,824 | 1,724,784 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 135,027 | 7,366 |
| 減価償却累計額 | -51,637 | -3,448 |
| 建物（純額） | 83,389 | 3,918 |
| 工具 | 196,405 | 198,850 |
| 減価償却累計額 | -112,704 | -141,181 |
| 工具 | 83,701 | 57,669 |
| 有形固定資産合計 | 167,090 | 61,587 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 61,019 | － |
| ソフトウエア | 236,700 | 307,827 |
| 施設利用権 | 2,648 | 1,110 |
| 無形固定資産合計 | 300,368 | 308,937 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,104,187 | 769,637 |
| 関係会社株式 | 4,777,240 | 739,823 |
| 関係会社新株予約権 | 210,697 | － |
| 長期貸付金 | 22,864 | 133,106 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,836,854 | 178,705 |
| 長期未収入金 | 14,541 | － |
| 破産更生債権等 | 130,000 | － |
| 長期前払費用 | 10 | 431 |
| 敷金及び保証金 | 391,528 | 581,645 |
| その他 | 6,423 | 6,423 |
| 貸倒引当金 | -2,855,541 | -26,354 |
| 投資その他の資産合計 | 6,638,807 | 2,383,418 |
| 固定資産合計 | 7,106,266 | 2,753,943 |
| 資産合計 | 15,494,090 | 4,478,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 900,000 |
| 未払金 | 333,459 | 104,340 |
| 未払費用 | 39,391 | 57,999 |
| 未払法人税等 | － | 16,632 |
| 前受金 | 204,940 | － |
| 預り金 | 4,895 | 5,876 |
| 移転損失引当金 | － | 159,527 |
| その他 | 67 | 22,449 |
| 流動負債合計 | 1,582,754 | 1,266,824 |
| 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | － | － |
| 負債合計 | 1,582,754 | 1,266,824 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,744,040 | 7,744,094 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,141,128 | 2,141,182 |
| その他資本剰余金 | 5,700,474 | 5,700,474 |
| 資本剰余金合計 | 7,841,602 | 7,841,656 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,430 | 1,430 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,535,365 | -12,258,861 |
| 利益剰余金合計 | -1,533,934 | -12,257,430 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 13,986,512 | 3,263,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -112,898 | -51,222 |
| 評価・換算差額等合計 | -112,898 | -51,222 |
| 新株予約権 | 37,721 | － |
| 純資産合計 | 13,911,336 | 3,211,902 |
| 負債純資産合計 | 15,494,090 | 4,478,727 |
