有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,519,107 | 2,121,736 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,166,225 | 686,200 |
| たな卸資産 | 92,188 | 15,568 |
| 営業立替金 | 115,883 | － |
| 繰延税金資産 | 57,439 | － |
| その他 | 787,470 | 318,936 |
| 貸倒引当金 | -82,321 | -140,529 |
| 流動資産合計 | 5,655,993 | 3,001,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 154,232 | 97,767 |
| 減価償却累計額 | -77,939 | -18,768 |
| 建物及び構築物（純額） | 76,292 | 78,999 |
| 車両運搬具 | 11,723 | － |
| 減価償却累計額 | -9,108 | － |
| 車両運搬具（純額） | 2,615 | － |
| 工具 | 692,114 | 442,753 |
| 減価償却累計額 | -512,413 | -324,386 |
| 工具 | 179,701 | 118,366 |
| 建設仮勘定(自社) | 3,692 | － |
| 貸与資産 | 1,075,579 | － |
| 減価償却累計額 | -350,336 | － |
| 貸与資産（純額） | 725,242 | － |
| その他 | － | 859 |
| 有形固定資産合計 | 987,543 | 198,226 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 786,991 | 540,713 |
| その他 | 5,901 | 2,239 |
| 無形固定資産合計 | 792,893 | 542,953 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 769,637 | 46,219 |
| 長期未収入金 | 187,779 | 21,110 |
| 敷金及び保証金 | 1,203,150 | 526,652 |
| 賃貸用店舗資産 | 1,340,251 | － |
| 破産更生債権等 | 7,752,251 | 5,947,659 |
| 繰延税金資産 | 74,589 | － |
| その他 | 289,834 | 152,685 |
| 貸倒引当金 | -6,773,219 | -5,763,079 |
| 投資その他の資産合計 | 4,844,275 | 931,247 |
| 固定資産合計 | 6,624,711 | 1,672,427 |
| 資産合計 | 12,280,705 | 4,674,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 331,921 | 108,583 |
| 短期借入金 | 3,580,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,725 | － |
| 未払金 | 1,358,780 | 697,755 |
| 未払費用 | 475,230 | 96,551 |
| 未払法人税等 | 68,452 | 27,595 |
| 賞与引当金 | 19,988 | － |
| 解約負担引当金 | 410,450 | 358,620 |
| 金融取引損失引当金 | 157,408 | － |
| 移転損失引当金 | 505,873 | － |
| その他 | 420,031 | 210,255 |
| 流動負債合計 | 7,468,862 | 1,999,361 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 724,297 | 3,997 |
| 負ののれん | 144,981 | － |
| その他 | 348,500 | 14,061 |
| 固定負債合計 | 1,217,779 | 18,059 |
| 負債合計 | 8,686,642 | 2,017,420 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,744,094 | 7,744,094 |
| 資本剰余金 | 7,841,656 | 7,841,656 |
| 利益剰余金 | -11,905,015 | -12,863,636 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 3,615,539 | 2,656,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -53,520 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -53,520 | － |
| 新株予約権 | － | － |
| 少数株主持分 | 32,044 | － |
| 純資産合計 | 3,594,063 | 2,656,918 |
| 負債純資産合計 | 12,280,705 | 4,674,339 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 924,467 | 1,853,358 |
| 売掛金 | 109,838 | 592,431 |
| 商品 | － | 14,907 |
| 前払費用 | 84,850 | 76,206 |
| 短期貸付金 | 10,290,000 | 10,130 |
| 未収入金 | 126,024 | 159,806 |
| 未収消費税等 | － | 57,936 |
| その他 | 161,940 | 27,246 |
| 貸倒引当金 | -9,972,338 | -139,174 |
| 流動資産合計 | 1,724,784 | 2,652,850 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,366 | 97,767 |
| 減価償却累計額 | -3,448 | -18,768 |
| 建物（純額） | 3,918 | 78,999 |
| 工具 | 198,850 | 424,958 |
| 減価償却累計額 | -141,181 | -308,916 |
| 工具 | 57,669 | 116,042 |
| 有形固定資産合計 | 61,587 | 195,042 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 307,827 | 514,931 |
| 施設利用権 | 1,110 | － |
| その他 | － | 1,914 |
| 無形固定資産合計 | 308,937 | 516,846 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 769,637 | 46,219 |
| 関係会社株式 | 739,823 | 219,807 |
| 長期貸付金 | 133,106 | 115,851 |
| 関係会社長期貸付金 | 178,705 | － |
| 長期未収入金 | － | 21,110 |
| 破産更生債権等 | － | 6,184,447 |
| 長期前払費用 | 431 | 12,637 |
| 敷金及び保証金 | 581,645 | 524,483 |
| その他 | 6,423 | 16,996 |
| 貸倒引当金 | -26,354 | -5,999,867 |
| 投資その他の資産合計 | 2,383,418 | 1,141,686 |
| 固定資産合計 | 2,753,943 | 1,853,574 |
| 資産合計 | 4,478,727 | 4,506,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 105,827 |
| 短期借入金 | 900,000 | 500,000 |
| 未払金 | 104,340 | 634,737 |
| 未払費用 | 57,999 | 96,551 |
| 未払法人税等 | 16,632 | 27,595 |
| 前受金 | － | 35,078 |
| 預り金 | 5,876 | 42,452 |
| 解約負担引当金 | － | 315,249 |
| 移転損失引当金 | 159,527 | － |
| その他 | 22,449 | 691 |
| 流動負債合計 | 1,266,824 | 1,758,183 |
| 固定負債 | | |
| その他 | － | 14,061 |
| 固定負債合計 | － | 14,061 |
| 負債合計 | 1,266,824 | 1,772,245 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,744,094 | 7,744,094 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,141,182 | 2,141,182 |
| その他資本剰余金 | 5,700,474 | 5,700,474 |
| 資本剰余金合計 | 7,841,656 | 7,841,656 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,430 | 1,430 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -12,258,861 | -12,787,807 |
| 利益剰余金合計 | -12,257,430 | -12,786,376 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 3,263,124 | 2,734,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -51,222 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -51,222 | － |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 3,211,902 | 2,734,178 |
| 負債純資産合計 | 4,478,727 | 4,506,424 |
