有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,121,736 | 3,140,551 |
| 受取手形及び売掛金 | 686,200 | 543,442 |
| たな卸資産 | 15,568 | 10,395 |
| その他 | 318,936 | 95,186 |
| 貸倒引当金 | -140,529 | -11,730 |
| 流動資産合計 | 3,001,911 | 3,777,846 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 97,767 | 82,288 |
| 減価償却累計額 | -18,768 | -24,155 |
| 建物及び構築物（純額） | 78,999 | 58,132 |
| 工具 | 442,753 | 390,846 |
| 減価償却累計額 | -324,386 | -262,449 |
| 工具 | 118,366 | 128,397 |
| その他 | 859 | 797 |
| 有形固定資産合計 | 198,226 | 187,328 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 540,713 | 413,579 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 143,665 |
| その他 | 2,239 | 3,646 |
| 無形固定資産合計 | 542,953 | 560,891 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 46,219 | － |
| 長期未収入金 | 21,110 | 15,372 |
| 敷金及び保証金 | 526,652 | 461,414 |
| 破産更生債権等 | 5,947,659 | 1,266,562 |
| その他 | 152,685 | 23,214 |
| 貸倒引当金 | -5,763,079 | -1,258,063 |
| 投資その他の資産合計 | 931,247 | 508,500 |
| 固定資産合計 | 1,672,427 | 1,256,719 |
| 資産合計 | 4,674,339 | 5,034,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 108,583 | 88,787 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| 未払金 | 697,755 | 536,662 |
| 未払費用 | 96,551 | 108,781 |
| 未払法人税等 | 27,595 | 39,648 |
| 解約負担引当金 | 358,620 | 267,648 |
| その他 | 210,255 | 239,237 |
| 流動負債合計 | 1,999,361 | 1,280,766 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 3,997 | 3,997 |
| その他 | 14,061 | 2,367 |
| 固定負債合計 | 18,059 | 6,365 |
| 負債合計 | 2,017,420 | 1,287,131 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,744,094 | 8,151,879 |
| 資本剰余金 | 7,841,656 | 8,249,441 |
| 利益剰余金 | -12,863,636 | -12,601,667 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 2,656,918 | 3,734,458 |
| 新株予約権 | － | 12,976 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 2,656,918 | 3,747,435 |
| 負債純資産合計 | 4,674,339 | 5,034,566 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,853,358 | 2,167,519 |
| 売掛金 | 592,431 | 466,637 |
| 商品 | 14,907 | 9,044 |
| 前払費用 | 76,206 | 78,059 |
| 短期貸付金 | 10,130 | － |
| 未収入金 | 159,806 | 60,223 |
| 未収消費税等 | 57,936 | － |
| その他 | 27,246 | 19,742 |
| 貸倒引当金 | -139,174 | -11,413 |
| 流動資産合計 | 2,652,850 | 2,789,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 97,767 | 82,288 |
| 減価償却累計額 | -18,768 | -24,155 |
| 建物（純額） | 78,999 | 58,132 |
| 工具 | 424,958 | 373,497 |
| 減価償却累計額 | -308,916 | -246,857 |
| 工具 | 116,042 | 126,640 |
| 有形固定資産合計 | 195,042 | 184,773 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 514,931 | 406,296 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 143,665 |
| その他 | 1,914 | 3,355 |
| 無形固定資産合計 | 516,846 | 553,317 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 46,219 | － |
| 関係会社株式 | 219,807 | 519,807 |
| 長期貸付金 | 115,851 | － |
| 長期未収入金 | 21,110 | 13,880 |
| 長期前払費用 | 12,637 | － |
| 敷金及び保証金 | 524,483 | 459,113 |
| 破産更生債権等 | 6,184,447 | 1,266,562 |
| その他 | 16,996 | 16,014 |
| 貸倒引当金 | -5,999,867 | -1,256,571 |
| 投資その他の資産合計 | 1,141,686 | 1,018,806 |
| 固定資産合計 | 1,853,574 | 1,756,897 |
| 資産合計 | 4,506,424 | 4,546,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 105,827 | 84,829 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| 未払金 | 634,737 | 440,959 |
| 未払費用 | 96,551 | 108,781 |
| 未払法人税等 | 27,595 | 30,511 |
| 前受金 | 35,078 | 16,731 |
| 預り金 | 42,452 | 38,276 |
| 解約負担引当金 | 315,249 | 229,429 |
| その他 | 691 | 23,763 |
| 流動負債合計 | 1,758,183 | 973,282 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 14,061 | 2,367 |
| 固定負債合計 | 14,061 | 2,367 |
| 負債合計 | 1,772,245 | 975,650 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,744,094 | 8,151,879 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,141,182 | 2,548,967 |
| その他資本剰余金 | 5,700,474 | 5,700,474 |
| 資本剰余金合計 | 7,841,656 | 8,249,441 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,430 | 1,430 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -12,787,807 | -12,779,473 |
| 利益剰余金合計 | -12,786,376 | -12,778,042 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 2,734,178 | 3,558,082 |
| 新株予約権 | － | 12,976 |
| 純資産合計 | 2,734,178 | 3,571,059 |
| 負債純資産合計 | 4,506,424 | 4,546,709 |
