有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,140,551 | 2,066,715 |
| 受取手形及び売掛金 | 543,442 | 365,439 |
| たな卸資産 | 10,395 | 32,306 |
| その他 | 95,186 | 200,637 |
| 貸倒引当金 | -11,730 | -7,424 |
| 流動資産合計 | 3,777,846 | 2,657,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 82,288 | 82,767 |
| 減価償却累計額 | -24,155 | -31,995 |
| 建物及び構築物（純額） | 58,132 | 50,772 |
| 工具 | 390,846 | 326,980 |
| 減価償却累計額 | -262,449 | -224,111 |
| 工具 | 128,397 | 102,868 |
| その他 | 797 | 9,593 |
| 有形固定資産合計 | 187,328 | 163,234 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 413,579 | 1,009,173 |
| ソフトウエア仮勘定 | 143,665 | 3,759 |
| その他 | 3,646 | 3,192 |
| 無形固定資産合計 | 560,891 | 1,016,124 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 15,372 | 20,773 |
| 敷金及び保証金 | 461,414 | 334,456 |
| 破産更生債権等 | 1,266,562 | 402,577 |
| その他 | 23,214 | 15,565 |
| 貸倒引当金 | -1,258,063 | -422,529 |
| 投資その他の資産合計 | 508,500 | 350,844 |
| 固定資産合計 | 1,256,719 | 1,530,203 |
| 資産合計 | 5,034,566 | 4,187,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 88,787 | 79,832 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| 未払金 | 536,662 | 647,314 |
| 未払費用 | 108,781 | 86,068 |
| 未払法人税等 | 39,648 | 30,037 |
| 解約負担引当金 | 267,648 | 193,837 |
| その他 | 239,237 | 247,181 |
| 流動負債合計 | 1,280,766 | 1,784,273 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 3,997 | 3,997 |
| その他 | 2,367 | － |
| 固定負債合計 | 6,365 | 3,997 |
| 負債合計 | 1,287,131 | 1,788,270 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,151,879 | 8,151,879 |
| 資本剰余金 | 8,249,441 | 8,249,441 |
| 利益剰余金 | -12,601,667 | -13,968,975 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 3,734,458 | 2,367,150 |
| 新株予約権 | 12,976 | 32,456 |
| 純資産合計 | 3,747,435 | 2,399,607 |
| 負債純資産合計 | 5,034,566 | 4,187,877 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,167,519 | 1,519,794 |
| 売掛金 | 438,731 | 147,853 |
| 商品 | 9,044 | 29,985 |
| 前払費用 | 78,059 | 34,446 |
| 未収入金 | 2,788 | 1,691 |
| 立替金 | 104,967 | 269,223 |
| 未収消費税等 | － | 137,514 |
| その他 | 115 | 300 |
| 貸倒引当金 | -11,413 | -7,111 |
| 流動資産合計 | 2,789,812 | 2,133,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 82,288 | 82,767 |
| 減価償却累計額 | -24,155 | -31,995 |
| 建物（純額） | 58,132 | 50,772 |
| 工具 | 373,497 | 309,631 |
| 減価償却累計額 | -246,857 | -207,580 |
| 工具 | 126,640 | 102,051 |
| その他 | － | 8,405 |
| 有形固定資産合計 | 184,773 | 161,229 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 406,296 | 1,005,045 |
| ソフトウエア仮勘定 | 143,665 | 3,759 |
| その他 | 3,355 | 2,937 |
| 無形固定資産合計 | 553,317 | 1,011,742 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 519,807 | 451,377 |
| 長期未収入金 | 13,880 | 19,696 |
| 敷金及び保証金 | 459,113 | 332,483 |
| 破産更生債権等 | 1,266,562 | 402,577 |
| その他 | 16,014 | 9,625 |
| 貸倒引当金 | -1,256,571 | -421,452 |
| 投資その他の資産合計 | 1,018,806 | 794,308 |
| 固定資産合計 | 1,756,897 | 1,967,280 |
| 資産合計 | 4,546,709 | 4,100,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 84,829 | 78,971 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| 未払金 | 440,959 | 578,022 |
| 未払費用 | 108,781 | 86,068 |
| 未払法人税等 | 30,511 | 27,770 |
| 前受金 | 16,731 | 8,371 |
| 預り金 | 38,276 | 35,996 |
| 解約負担引当金 | 229,429 | 153,398 |
| その他 | 23,763 | 57 |
| 流動負債合計 | 973,282 | 1,468,657 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 2,367 | － |
| 固定負債合計 | 2,367 | － |
| 負債合計 | 975,650 | 1,468,657 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,151,879 | 8,151,879 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,548,967 | 2,548,967 |
| その他資本剰余金 | 5,700,474 | 5,700,474 |
| 資本剰余金合計 | 8,249,441 | 8,249,441 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,430 | 1,430 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -12,779,473 | -13,737,692 |
| 利益剰余金合計 | -12,778,042 | -13,736,261 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 3,558,082 | 2,599,864 |
| 新株予約権 | 12,976 | 32,456 |
| 純資産合計 | 3,571,059 | 2,632,320 |
| 負債純資産合計 | 4,546,709 | 4,100,978 |
