有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,066,715 | 1,323,875 |
| 受取手形及び売掛金 | 365,439 | 341,210 |
| たな卸資産 | 32,306 | 10,593 |
| その他 | 200,637 | 45,246 |
| 貸倒引当金 | -7,424 | -12,414 |
| 流動資産合計 | 2,657,673 | 1,708,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 82,767 | 86,335 |
| 減価償却累計額 | -31,995 | -41,122 |
| 建物及び構築物（純額） | 50,772 | 45,212 |
| 工具 | 326,980 | 306,796 |
| 減価償却累計額 | -224,111 | -228,173 |
| 工具 | 102,868 | 78,622 |
| その他 | 9,593 | 673 |
| 有形固定資産合計 | 163,234 | 124,509 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,009,173 | 756,614 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,759 | 104,588 |
| その他 | 3,192 | 2,582 |
| 無形固定資産合計 | 1,016,124 | 863,784 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 20,773 | 10,787 |
| 敷金及び保証金 | 334,456 | 322,579 |
| 破産更生債権等 | 402,577 | 337,576 |
| その他 | 15,565 | 13,925 |
| 貸倒引当金 | -422,529 | -349,541 |
| 投資その他の資産合計 | 350,844 | 335,326 |
| 固定資産合計 | 1,530,203 | 1,323,620 |
| 資産合計 | 4,187,877 | 3,032,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 79,832 | 40,782 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| 未払金 | 647,314 | 432,652 |
| 未払費用 | 86,068 | 43,672 |
| 未払法人税等 | 30,037 | 29,057 |
| 解約負担引当金 | 193,837 | 123,624 |
| その他 | 247,181 | 212,960 |
| 流動負債合計 | 1,784,273 | 882,748 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 3,997 | 3,997 |
| 固定負債合計 | 3,997 | 3,997 |
| 負債合計 | 1,788,270 | 886,745 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,151,879 | 8,151,969 |
| 資本剰余金 | 8,249,441 | 8,249,531 |
| 利益剰余金 | -13,968,975 | -14,233,085 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 2,367,150 | 2,103,220 |
| 新株予約権 | 32,456 | 42,165 |
| 純資産合計 | 2,399,607 | 2,145,386 |
| 負債純資産合計 | 4,187,877 | 3,032,132 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,519,794 | 1,056,578 |
| 売掛金 | 147,853 | 163,883 |
| 商品 | 29,985 | 7,713 |
| 前払費用 | 34,446 | 32,779 |
| 未収入金 | 1,691 | 25,287 |
| 立替金 | 269,223 | 185,367 |
| 未収消費税等 | 137,514 | － |
| その他 | 300 | 288 |
| 貸倒引当金 | -7,111 | -8,521 |
| 流動資産合計 | 2,133,697 | 1,463,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 82,767 | 86,335 |
| 減価償却累計額 | -31,995 | -41,122 |
| 建物（純額） | 50,772 | 45,212 |
| 工具 | 309,631 | 289,238 |
| 減価償却累計額 | -207,580 | -211,925 |
| 工具 | 102,051 | 77,313 |
| その他 | 8,405 | － |
| 有形固定資産合計 | 161,229 | 122,526 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,005,045 | 755,104 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,759 | 104,588 |
| その他 | 2,937 | 2,361 |
| 無形固定資産合計 | 1,011,742 | 862,055 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 451,377 | 251,377 |
| 長期未収入金 | 19,696 | 6,123 |
| 敷金及び保証金 | 332,483 | 320,744 |
| 破産更生債権等 | 402,577 | 337,576 |
| その他 | 9,625 | 8,345 |
| 貸倒引当金 | -421,452 | -344,878 |
| 投資その他の資産合計 | 794,308 | 579,289 |
| 固定資産合計 | 1,967,280 | 1,563,870 |
| 資産合計 | 4,100,978 | 3,027,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 78,971 | 39,840 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| 未払金 | 578,022 | 341,483 |
| 未払費用 | 86,068 | 43,672 |
| 未払法人税等 | 27,770 | 20,736 |
| 未払消費税等 | － | 32,367 |
| 前受金 | 8,371 | 7,432 |
| 預り金 | 35,996 | 26,258 |
| 解約負担引当金 | 153,398 | 57,647 |
| その他 | 57 | 59 |
| 流動負債合計 | 1,468,657 | 569,497 |
| 負債合計 | 1,468,657 | 569,497 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,151,879 | 8,151,969 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,548,967 | 2,549,057 |
| その他資本剰余金 | 5,700,474 | 5,700,474 |
| 資本剰余金合計 | 8,249,441 | 8,249,531 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,430 | 1,430 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -13,737,692 | -13,922,152 |
| 利益剰余金合計 | -13,736,261 | -13,920,722 |
| 自己株式 | -65,195 | -65,195 |
| 株主資本合計 | 2,599,864 | 2,415,584 |
| 新株予約権 | 32,456 | 42,165 |
| 純資産合計 | 2,632,320 | 2,457,749 |
| 負債純資産合計 | 4,100,978 | 3,027,247 |
