有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,359,612 | -253,159 |
| 減価償却費 | 275,626 | 308,303 |
| 株式報酬費用 | 19,480 | 9,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -839,840 | -67,997 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -73,811 | -70,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,990 | -1,193 |
| 支払利息 | 313 | 313 |
| 固定資産除却損 | 7,666 | 1,059 |
| 投資有価証券売却益 | － | -3,445 |
| システム移行費用 | 369,905 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,003 | 24,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,910 | 21,712 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -482 | 986 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -151,358 | 151,358 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 863,985 | 65,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,153 | -35,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,061 | -41,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,837 | -25,279 |
| その他 | 84,321 | -27,250 |
| 小計 | -703,079 | 57,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,990 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -313 | -313 |
| 事務所移転費用の支払額 | -22,891 | － |
| 事業清算損の支払額 | -11,849 | -9,547 |
| システム移行費用の支払額 | -140,149 | -154,712 |
| 法人税等の支払額 | -24,233 | -6,796 |
| 法人税等の還付額 | 3,032 | 2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -897,494 | -110,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,346 | -12,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778,988 | -124,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,350 | -26,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 167,558 | 34,643 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,777 | － |
| その他 | -2,309 | -7,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,258 | -132,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 106 |
| その他 | 3,802 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,802 | -499,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069,950 | -742,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,136,666 | 2,066,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,066,715 | 1,323,875 |