アイフラッグ（2759）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -253,159 | 26,553 |
| 減価償却費 | 308,303 | 308,920 |
| 株式報酬費用 | 9,783 | 1,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,997 | 16,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,240 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -70,213 | -50,026 |
| のれん償却額 | － | 13,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,193 | -2,035 |
| 支払利息 | 313 | 3,452 |
| 固定資産除却損 | 1,059 | 3,844 |
| 投資有価証券売却益 | -3,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,228 | -174,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,712 | -152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 986 | -283 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151,358 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 65,000 | 13,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,537 | 19,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,222 | 80,897 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,279 | -27,105 |
| その他 | -27,250 | -26,056 |
| 小計 | 57,448 | 248,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 3,269 |
| 利息の支払額 | -313 | -3,452 |
| 事業清算損の支払額 | -9,547 | -4,213 |
| システム移行費用の支払額 | -154,712 | -76,427 |
| 早期退職関連費用の支払額 | － | -10,800 |
| 法人税等の支払額 | -6,796 | -31,849 |
| 法人税等の還付額 | 2,184 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,542 | 125,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,165 | -6,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,313 | -184,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,445 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,442 | -11,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,643 | 68,344 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,232 |
| その他 | -7,570 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,403 | -220,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 106 | 20,337 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,893 | 23,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,839 | -71,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,875 | 1,252,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
