訂正有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,553 | -2,693,634 |
| 減価償却費 | 308,920 | 391,270 |
| 減損損失 | － | 63,529 |
| 株式報酬費用 | 1,997 | 2,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,538 | -82,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,012 | 14,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,240 | -18,240 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -50,026 | -7,134 |
| のれん償却額 | 13,823 | 65,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,035 | -4,984 |
| 支払利息 | 3,452 | 36,699 |
| 株式交付費 | － | 7,030 |
| 固定資産除却損 | 3,844 | 3,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,807 | -246,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -4,399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -283 | -6,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -18,283 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,453 | 5,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,395 | 70,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,897 | 329,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,105 | -22,092 |
| その他 | -26,056 | 83,054 |
| 小計 | 248,661 | -2,030,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,269 | 5,405 |
| 利息の支払額 | -3,452 | -36,699 |
| 事業清算損の支払額 | -4,213 | － |
| システム移行費用の支払額 | -76,427 | -257 |
| 早期退職関連費用の支払額 | -10,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,849 | -18,199 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 8,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,248 | -2,072,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,505 | -93,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,215 | -689,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,971 | -180,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,696 | -11,799 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,344 | 10,282 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,232 | -5,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,199 | -1,016,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 651,889 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -651,889 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,001,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,999 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,992,970 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,337 | 11,080 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,842 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,179 | 3,854,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,771 | 765,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,104 | 2,017,273 |