有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 274,183 | -1,359,612 |
| 減価償却費 | 245,915 | 275,626 |
| 株式報酬費用 | 12,976 | 19,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,644,099 | -839,840 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -90,971 | -73,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,129 | -1,990 |
| 支払利息 | 7,068 | 313 |
| 株式交付費 | 5,962 | － |
| 固定資産除却損 | 79,574 | 7,666 |
| 投資有価証券売却益 | -921 | － |
| 事務所移転費用 | 31,969 | － |
| 事業清算損 | 104,025 | － |
| システム移行費用 | － | 369,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,757 | 178,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,174 | -21,910 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,698 | -482 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,691,096 | 863,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,795 | -10,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,663 | -48,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,204 | 4,837 |
| 賃貸用店舗資産の売却による収入 | 13,486 | － |
| その他 | 161,281 | -67,037 |
| 小計 | 936,383 | -703,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,412 | 1,990 |
| 利息の支払額 | -7,068 | -313 |
| 事務所移転費用の支払額 | -10,189 | -22,891 |
| 事業清算損の支払額 | -76,928 | -11,849 |
| システム移行費用の支払額 | － | -140,149 |
| 法人税等の支払額 | -24,624 | -24,233 |
| 法人税等の還付額 | 29,099 | 3,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,084 | -897,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,131 | -37,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,634 | -778,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,141 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,031 | -29,350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,647 | 167,558 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 97,686 | 4,777 |
| その他 | -2,287 | -2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,610 | -676,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 815,570 | － |
| 配当金の支払額 | -266 | － |
| その他 | -1,065 | 3,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,239 | 503,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023,713 | -1,069,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,953 | 3,136,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,136,666 | 2,066,715 |