有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -870,535 | 274,183 |
| 減価償却費 | 492,968 | 245,915 |
| 負ののれん償却額 | -9,061 | － |
| 株式報酬費用 | － | 12,976 |
| 減損損失 | 4,294 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -926,220 | -4,644,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,783 | － |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -51,830 | -90,971 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -505,873 | － |
| 金融取引損失引当金の増減額（△は減少） | -157,408 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,082 | -10,129 |
| 支払利息 | 70,998 | 7,068 |
| 株式交付費 | － | 5,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,313 | － |
| 固定資産売却益 | -14,409 | － |
| 固定資産売却損 | 115,371 | － |
| 固定資産除却損 | 323,437 | 79,574 |
| 投資有価証券売却益 | -111,028 | -921 |
| 投資有価証券売却損 | 14,601 | － |
| 投資有価証券評価損 | 69,111 | － |
| 投資事業組合解約損 | 51,097 | － |
| 関係会社株式売却益 | -153,430 | － |
| 関係会社株式売却損 | 167,515 | － |
| 事務所移転費用 | 4,846 | 31,969 |
| 事業清算損 | 377,972 | 104,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,567 | 142,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,992 | 5,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,931 | 127,698 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,804,591 | 4,691,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,817 | -19,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -642,497 | -182,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -343,232 | -18,204 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -229,863 | － |
| 貸与資産の取得による支出 | -9,416 | － |
| 賃貸用店舗資産の取得による支出 | -65,246 | － |
| 賃貸用店舗資産の売却による収入 | 719,643 | 13,486 |
| その他 | 454,321 | 161,281 |
| 小計 | 585,915 | 936,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,876 | 10,412 |
| 利息の支払額 | -69,711 | -7,068 |
| 事業清算損の支払額 | -351,867 | -76,928 |
| 事務所移転費用の支払額 | -941 | -10,189 |
| 法人税等の支払額 | -73,538 | -24,624 |
| 法人税等の還付額 | 113,057 | 29,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,790 | 857,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,642 | -128,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,007 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335,381 | -201,634 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,864 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 769,291 | 47,141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199,371 | -32,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 693,678 | 73,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 419,871 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -65,860 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 44,880 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 338,057 | 97,686 |
| その他 | 77,400 | -2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,295 | -147,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,070,725 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 815,570 |
| 配当金の支払額 | -947 | -266 |
| その他 | 31,414 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,179,257 | 314,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,296,171 | 1,023,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,411,892 | 2,112,953 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,768 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,112,953 | 3,136,666 |