有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,464,016 | -870,535 |
| 減価償却費 | 1,013,133 | 492,968 |
| 減損損失 | 1,636,042 | 4,294 |
| のれん償却額 | 260,435 | － |
| 負ののれん償却額 | -38,252 | -9,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,556,072 | -926,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,156 | 3,783 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少) | 8,001 | -51,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 505,873 | -505,873 |
| 金融取引損失引当金の増減額（△は減少） | 157,408 | -157,408 |
| 株式報酬費用 | 72,389 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,954 | -26,082 |
| 支払利息 | 30,753 | 70,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,487 | -5,313 |
| 関係会社株式売却益 | -16,169 | -153,430 |
| 関係会社株式売却損 | 241,726 | 167,515 |
| 投資有価証券売却益 | － | -111,028 |
| 投資有価証券売却損 | 59,297 | 14,601 |
| 投資有価証券評価損 | 447,285 | 69,111 |
| 投資事業組合解約損 | － | 51,097 |
| 事務所移転損失 | 53,528 | 4,846 |
| 固定資産売却益 | -55,345 | -14,409 |
| 固定資産売却損 | 13,427 | 115,371 |
| 固定資産除却損 | 599,121 | 323,437 |
| 新株予約権戻入益 | -110,110 | － |
| 事業清算損 | － | 377,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,769 | 184,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,004 | 30,992 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -496,939 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,804,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,057 | -99,931 |
| 貸与資産の取得による支出 | -393,670 | -9,416 |
| 賃貸用店舗資産の取得による支出 | -355,498 | -65,246 |
| 賃貸用店舗資産の売却による収入 | － | 719,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,810 | -82,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 386,329 | -642,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,738 | -343,232 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -106,396 | -229,863 |
| その他 | 959,642 | 454,321 |
| 小計 | 228,953 | 585,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,854 | 26,876 |
| 利息の支払額 | -29,952 | -69,711 |
| 事業清算損の支払額 | － | -351,867 |
| 事務所移転費用の支払額 | -52,133 | -941 |
| 法人税等の支払額 | -252,448 | -73,538 |
| 法人税等の還付額 | 34,114 | 113,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,611 | 229,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,716 | -107,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,492 | 15,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,951 | -335,381 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 101,438 | 5,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,187 | 769,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -304,083 | -199,371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240,195 | 693,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -129,082 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 419,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -230,594 | -65,860 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 968,388 | 44,880 |
| 貸付けによる支出 | -4,137,111 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 376,441 | 338,057 |
| その他 | -194,072 | 77,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,626,469 | 1,653,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,160,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,456,755 | -4,070,725 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,994 | － |
| 配当金の支払額 | -119,282 | -947 |
| その他 | -7,089 | 31,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,493,878 | -3,179,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,146,202 | -1,296,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,521,859 | 3,411,892 |
| 連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,234 | -2,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,411,892 | 2,112,953 |