四半期報告書-第16期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -788,447 | -204,753 |
| 減価償却費 | 109,667 | 153,186 |
| 株式報酬費用 | 9,377 | 3,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349,205 | -53,716 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -61,105 | -42,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -605 |
| 支払利息 | － | 313 |
| 固定資産除却損 | 1,765 | 87 |
| 投資有価証券売却益 | － | -3,445 |
| システム移行費用 | 370,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,355 | 32,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,087 | 13,530 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 373,234 | 44,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,913 | -31,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,446 | -55,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,356 | -6,935 |
| その他 | 5,111 | -9,514 |
| 小計 | -262,742 | -160,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 605 |
| 利息の支払額 | － | -313 |
| 事務所移転費用の支払額 | -11,052 | － |
| 事業清算損の支払額 | -7,075 | -4,773 |
| システム移行費用の支払額 | -134,509 | -155,897 |
| 法人税等の支払額 | -19,887 | -6,688 |
| 法人税等の還付額 | 3,032 | 2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431,263 | -325,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,443 | -10,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -622,667 | -75,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,728 | -1,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142,713 | 26,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,964 | － |
| その他 | -2,309 | -7,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,471 | -65,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| その他 | 3,802 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,802 | -500,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950,933 | -891,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,136,666 | 2,066,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,715 | 1,175,646 |