四半期報告書-第15期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 222,227 | -788,447 |
減価償却費 | 120,738 | 109,667 |
株式報酬費用 | 4,325 | 9,377 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -465,482 | -349,205 |
解約負担引当金の増減額(△は減少) | -27,824 | -61,105 |
受取利息及び受取配当金 | -7,283 | -972 |
支払利息 | 7,068 | - |
株式交付費 | 5,962 | - |
固定資産除却損 | 26,534 | 1,765 |
投資有価証券売却益 | -921 | - |
事務所移転費用 | 8,995 | - |
事業清算損 | 49,221 | - |
システム移行費用 | - | 370,453 |
売上債権の増減額(△は増加) | 118,332 | 169,355 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,357 | -11,087 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 571,691 | 373,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,767 | 22,913 |
未払金の増減額(△は減少) | -179,780 | -105,446 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,116 | -8,356 |
賃貸用店舗資産の売却による収入 | 6,265 | - |
その他 | 269,788 | 5,111 |
小計 | 696,618 | -262,742 |
利息及び配当金の受取額 | 7,567 | 972 |
利息の支払額 | -7,068 | - |
事務所移転費用の支払額 | -8,995 | -11,052 |
事業清算損の支払額 | -43,295 | -7,075 |
システム移行費用の支払額 | - | -134,509 |
法人税等の支払額 | -24,556 | -19,887 |
法人税等の還付額 | 28,894 | 3,032 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,165 | -431,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,361 | -20,443 |
無形固定資産の取得による支出 | -69,490 | -622,667 |
投資有価証券の売却による収入 | 47,141 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,550 | -23,728 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 25,124 | 142,713 |
貸付けによる支出 | -2,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 30,583 | 2,964 |
その他 | -1,346 | -2,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,899 | -523,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | - |
株式の発行による収入 | 815,570 | - |
配当金の支払額 | -187 | - |
その他 | -1,143 | 3,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,239 | 3,802 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 959,504 | -950,933 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,953 | 3,072,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,072,458 | 2,185,732 |